III. Запрет осуществления операций, отказ в осуществлении операции на лицевом счете при проведении казначейского мониторинга

13. Территориальный орган Федерального казначейства проводит проверку наличия оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при осуществлении операций на лицевом счете участника казначейского сопровождения, регионального (муниципального) участника казначейского сопровождения в части перечисления денежных средств на сумму 600 тысяч рублей и более на банковские счета, открытые в кредитных организациях, за исключением выплат персоналу и платежей по контрактам (договорам), указанным в подпункте 4 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14. Территориальный орган Федерального казначейства в порядке и сроки, которые предусмотрены порядком санкционирования, проводит проверки на наличие оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя из информации, содержащейся в полученных территориальным органом Федерального казначейства:

а) платежных документах участника казначейского сопровождения - от участника казначейского сопровождения;

б) платежных документах региональных (муниципальных) участников казначейского сопровождения (реестре таких платежных документов) - от финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

15. Территориальный орган Федерального казначейства после завершения предусмотренной пунктом 14 настоящих Правил проверки:

а) при отсутствии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляет проведение операции на лицевом счете участника казначейского сопровождения и информирует финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) для проведения им операций на лицевом счете регионального (муниципального) участника казначейского сопровождения;

б) при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливает соответственно запрет осуществления операций на лицевом счете или отказ в осуществлении операции на лицевом счете участника казначейского сопровождения и информирует о применении указанных мер реагирования государственного (муниципального) заказчика, заказчика, которым открыт лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства, а также финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в целях применения им указанных мер реагирования на лицевом счете регионального (муниципального) участника казначейского сопровождения и информирования государственного (муниципального) заказчика, которому открыт лицевой счет в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), регионального (муниципального) заказчика.

16. Территориальный орган Федерального казначейства на основании полученной путем обмена информацией, предусмотренного пунктом 15 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, информации об устранении оснований, предусмотренных пунктами 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повлекших применение соответствующих мер реагирования:

отменяет примененные меры реагирования (запрет, отказ в осуществлении операций на лицевом счете участника казначейского сопровождения) и информирует об этом участника казначейского сопровождения и государственного (муниципального) заказчика, заказчика, которому открыт лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства;

информирует финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) для отмены примененных мер реагирования на лицевом счете регионального (муниципального) участника казначейского сопровождения и информирования об этом в установленном финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) порядке участника казначейского сопровождения и государственного (муниципального) заказчика, которому открыт лицевой счет в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), регионального (муниципального) заказчика.

Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет информирование органов, осуществляющих функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, на основании пункта 14 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации о факте запрета осуществления или отказа в осуществлении операции на лицевом счете, предусмотренном подпунктом 2 пункта 14 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.