ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПИСЬМО
от 18 ноября 2021 г. N 95-09-11/20-502

О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Межрегиональное операционное УФК в связи с поступающими вопросами, связанными с проведением операций по выплатам из федерального бюджета через счета, открытые Межрегиональному операционному УФК в иностранной валюте, направляет для учета в работе Информацию об особенностях проведения операций в иностранной валюте через счета, открытые Межрегиональному операционному УФК в Операционном департаменте Банка России (далее - Информации об особенностях проведения операций по счетам в Банке России), а также Информацию об особенностях проведения операций в иностранной валюте через счета, открытые Межрегионального операционного УФК в ПАО Сбербанк (далее - Информации об особенностях проведения операций по счетам в ПАО Сбербанк), и сообщает.

В соответствии с пунктом 5.18 Правил организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденных приказом Казначейства России от 13.05.2020 N 20н (далее - Порядок N 20н), распоряжения о перечислении в иностранной валюте подлежат исполнению в календарный день, не являющийся выходным и нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации и страны-эмитента соответствующей иностранной валюты <1>:

--------------------------------

<1> Информация о праздничных днях стран-эмитентов иностранной валюты на 2021 год доведена письмом Межрегионального операционного УФК от 28.12.2020 N 95-09-11/20-896.

в долларах США - не позднее рабочего дня, следующего за днем помещения такого распоряжения в очередь распоряжений, подлежащих исполнению;

в евро, фунтах стерлингов Соединенного Королевства и швейцарских франках - не позднее второго рабочего дня, следующего за днем помещения такого распоряжения в очередь распоряжений, подлежащих исполнению;

в японских йенах, китайских юанях - не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем помещения такого распоряжения в очередь распоряжений, подлежащих исполнению.

При этом в соответствии с пунктом 4.7 Порядка N 20н, операции с иностранной валютой осуществляются Межрегиональным операционным УФК в соответствии с договором банковского счета, заключенным с Центральным банком Российской Федерации, кредитной организацией.

С учетом условий договора банковского счета, заключенного с Операционным департаментом Банка России, платежные документы по операциям в иностранной валюте исполняются в срок, указанный в Заявлении на проведении операций с иностранной валютой, но не ранее максимально допустимых для соответствующей иностранной валюты сроков, предусмотренных пунктом 5.18 Порядка N 20н.

Одновременно, с учетом условий договора банковского счета, заключенного с ПАО Сбербанк, платежные документы исполняются текущим днем, в случае их представления для исполнения в течение текущего операционного дня, а также при наличии необходимого остатка средств на соответствующем счете в ПАО Сбербанк.

В целях обеспечения необходимого остатка средств на соответствующем счете в ПАО Сбербанк, Межрегиональное операционное УФК принимает от клиентов информацию о планируемых кассовых выплатах в порядке, предусмотренном пунктом 1 Информации об особенностях проведения операций по счетам в ПАО Сбербанк, не позднее, чем за три рабочих дня с учетом праздничных и выходных дней стран-эмитентов иностранной валюты до даты представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов по операциям в иностранной валюте.

Учитывая изложенное, информация о сроках представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов по операциям в иностранной валюте в соответствии с условиями соответствующих договоров банковского счета:

для проведения операций по счетам, открытым Межрегиональному операционному УФК в Операционном департаменте Банка России указана в пункте 2 Информации об особенностях проведения операций по счетам в Банке России;

для проведения операций по счетам, открытым Межрегиональному операционному УФК в ПАО Сбербанк, указана в пункте 2 Информации об особенностях проведения операций по счетам в ПАО Сбербанк.

Вышеуказанная информация, а также информация о праздничных днях стран-эмитентов иностранной валюты размещена на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в сети Интернет (http://moufk.roskazna.gov.ru) (далее - Интернет - сайт), в разделе "Документы - Информация по операциям в иностранной валюте".

Дополнительно сообщаем о размещении на Интернет - сайте в разделе "ГИС - Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии" размещен документ "Требования к форматам и способам передачи в электронном виде Заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства главными распорядителями бюджетных средств" (далее - Альбом ТФО) версии 9.0. Дата начала действия Альбома ТФО версии 9.0 с 15 ноября 2021 года. Дата окончания действия Альбома ТФО версии 8.0 до 31 января 2022 года включительно.

И.о. руководителя

Межрегионального операционного УФК

И.В.НАЗАРОВА