Прогноз кассовых выплат

Информация представляется на бумажном носителе или путем направления сканированной копии Информации посредством ППО АС ФК (СУФД) в виде информационного уведомления, в поле "Краткое описание" которого указан текст: "Для ОЗП: выплаты в инвалюте", с последующим представлением Информации на бумажном носителе.

Информация представляется не позднее, чем за три рабочих дня с учетом праздничных и выходных дней стран-эмитентов иностранной валюты до даты представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов по операциям в иностранной валюте.

1.2. Платежные документы:

- Заявление на проведение операций с иностранной валютой, оформленное в соответствии с действующей версией Требований к форматам и способам передачи в электронном виде заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, с учетом положений, установленных для Заявлений, направляемых для исполнения в ПАО Сбербанк (размещены на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в разделе "ГИС" в подразделе "Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии") (далее - Заявление, формы Заявлений для проведения операций через ПАО Сбербанк представлены в пункте 6);

- Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), оформленное в соответствии с действующей версией Требований к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой (размещены на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в разделе "ГИС" в подразделе "Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии") (далее - ЗКР).

Платежные документы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Порядком казначейского обслуживания, утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 N 21н (далее - Порядок 21н).

Платежные документы представляются посредством ППО СУФД.

В случае отсутствия технической возможности представления платежных документов посредством ППО СУФД указанные документы представляются на бумажном носителе с одновременным их представлением в электронном виде в структурированных форматах файлов на машинном носителе информации.

Платежные документы представляются с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом, образец подписи которого с правом первой подписи содержится в Карточке образцов подписей, представленной в Межрегиональное операционное УФК к соответствующим лицевым счетам.

Операции со сведениями, составляющими государственную тайну, через ПАО Сбербанк не проводятся.