Приложение 4
к Положению Банка России
“О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации”
от 09.10.2002 № 199-П

(наименование кредитной организации)
КНИГА
УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ (ЦЕННОСТЕЙ)

(фамилия и инициалы)
Записи в настоящей книге производятся
до полного ее использования

Дата	ПРИХОД	РАСХОД	
	От кого принято
(фамилия кассового работника)	Количество приходных документов	Сумма
цифрами	Кому выдано
(фамилия кассового работника)	Количество расходных документов	Сумма
цифрами	Сумма прописью	Расписка в получении	

									

									

									

									

									

									

									

									

									
									
	Итого за день …								

(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого, в настоящей книге содержится пронумерованных и
прошнурованных  		листов
(количество листов указывается прописью)
с №		по №		включительно	

Руководитель кредитной организации		
		
Главный бухгалтер		
		
Заведующий кассой		

“		”		20		г.	
М.П.