Вопросы по сдаче отчетности

32

Можно ли сдавать отчетность по 613-П ежеквартально в качестве пилотной версии?

Согласно требованиям Положения Банка России N 613-П и Указания Банка России N 5522-У в таксономии XBRL Банка России предусмотрена только годовая точка входа с отчетной датой 31 декабря отчетного года.

Данные в тестовой отчетности должны быть отражены по годовым датам/периодам

33

Правильно ли мы понимаем, что до 30.10.2020 отчетность сдается за 9 месяцев в "Пикософт" и эту же отчетность до 26.10.2020 как пилотная версия в XBRL?

Пилотный сбор отчетных данных осуществляется в целях подготовки организации к представлению реальных данных за отчетный период.

Организация в ходе пилотного сбора получает возможность протестировать настройки внутренних систем, приобрести понимание заполнения и процесса представления отчетности в Банк России в новом формате.

Организация самостоятельно определяет набор и объем тестовых данных, возможно заполнение отчетных данных не в полном объеме, однако рекомендуется заполнять минимум 5 - 10 строк в каждой форме.

Для пилотного сбора могут использоваться данные как ранее представленные в Банк России (например, данные отчетности за первое полугодие 2020 года), так и данные текущей отчетности (данные отчетности за девять месяцев 2020 года)

34

Где на сайте ЦБ найти "Анкету-редактор" и "Конвектор"? Укажите, пожалуйста, путь

Данное ПО размещено на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

Открытый стандарт отчетности XBRL/Таксономия XBRL/Программное обеспечение, реализующее конвертацию отчетных данных/ПО "Конвертер" или ПО "Анкета-редактор XBRL"

35

Проверяет ли ПО "Конвертер" и ПО "Анкета-редактор XBRL" контрольные соотношения до этапа отправки пакета документов?

Проверку контрольных соотношений, содержащихся в таксономии XBRL, можно запускать с помощью ПО "Конвертер" и ПО "Анкета-редактор XBRL" (кнопка "Проверить" на верхней панели управления)

36

Где можно взять для загрузки все формы в формате .xls? Есть ли шаблон Excel на сайте ЦБ?

На официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" шаблоны форм в формате .xls не представлены.

Шаблоны форм в формате .xls выгружаются автоматически из ПО "Анкета-редактор XBRL". Для этого в ПО "Анкета-редактор XBRL" сначала необходимо создать пакет отчетности, где требуется указать ОГРН, наименование пакета отчетности, директорию хранения пакета, версию таксономию, год, точку входа. После того, как пакет отчетности создан, следует нажать кнопку "Выгрузить", где указывается формат .xls, какие формы необходимо выгрузить (все или нет), одним файлом выгрузить шаблон или несколькими.

Более подробная информация содержится в инструкции к ПО "Анкета-редактор XBRL", размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://cbr.ru/Content/Document/File/29879/guide_anketaRedactorXBRL_typical.pdf)

37

В каком формате должны заполняться ячейки, содержащие цифровые показатели с точностью до запятой для обратной выгрузки в Анкету-редактор

Все монетарные (денежные) показатели заполняются с точностью до 2 знаков после запятой

37 <*>

Позволяет ли Анкета-редактор удалить ранее загруженные заполненные файлы и загрузить их заново?

В данном случае можно создать новый пустой пакет, сохранив его в другой директории, либо можно внести изменения в ранее загруженный файл и, сохранив его, вновь загрузить в ПО "Анкета-редактор XBRL". Для этого в ПО "Анкета-редактор XBRL" следует нажать кнопку "Загрузить", выбрать нужный файл, поставить галочку "Перезаписать данные".

Более подробная информация содержится в инструкции к ПО "Анкета-редактор XBRL", размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://cbr.ru/Content/Document/File/29879/guide_anketaRedactorXBRL_typical.pdf)

39

Продолжит ли Банк России поддержку ПО "Анкета-редактор XBRL" в 2021 году?

Будет ли информация о сроках прекращения поддержки указанного ПО заблаговременно доведена до сведения НФО, представляющих отчетность в Банк России в формате XBRL

Да, продолжит.

Информация о сроках прекращения поддержки указанного ПО будет доведена до сведения некредитных финансовых организаций заблаговременно