Глава 14. Перечень и срок предоставления эмитентом центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением права на погашение облигаций, на частичное погашение облигаций и на получение процентного (купонного) дохода по облигациям

14.1. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию следующую информацию, связанную с осуществлением права на погашение облигаций, на частичное погашение облигаций и на получение процентного (купонного) дохода по облигациям:

о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям (информация предоставляется в отношении облигаций, к денежным выплатам по которым правила статьи 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2020, N 31, ст. 5065) не применяются);

об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям (информация предоставляется в отношении облигаций, к денежным выплатам по которым правила статьи 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не применяются).

14.2. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, должна содержать:

вид ценных бумаг (облигации), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент направляет денежные средства;

лицо, осуществившее регистрацию выпуска облигаций (Банк России, регистрирующая организация);

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, для исполнения обязанности по которой эмитент направляет денежные средства;

общее количество облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент направляет денежные средства;

содержание обязанности эмитента по облигациям, для исполнения которой эмитент направляет денежные средства (погашение облигаций, частичное погашение облигаций, выплата процентного (купонного) дохода по облигациям), а если такой обязанностью является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, - также процентный (купонный) период, за который осуществляется выплата дохода;

общий размер направляемых эмитентом денежных средств для исполнения обязанностей по облигациям;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение денежных средств, выплачиваемых в счет исполнения обязанности по облигациям, а если эмитент намеревается исполнить обязанность по погашению (частичному погашению) облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода, которая в установленный срок не была исполнена или исполнена ненадлежащим образом, - порядок определения указанной даты;

дату, на которую обязанность по облигациям должна быть исполнена, а в случае, если обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дату окончания этого срока;

причины ненадлежащего исполнения эмитентом обязанности по облигациям, в случае если общий размер направляемых эмитентом денежных средств не позволяет исполнить обязанность по облигациям в полном объеме;

в случае если выплаты владельцам облигаций от имени эмитента осуществляются третьим лицом, действующим на основании договора с эмитентом облигаций на оказание услуг по осуществлению таких выплат (далее - платежный агент), - полное и (или) сокращенное фирменные наименования (при наличии) (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) платежного агента.

14.3. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, в день направления денежных средств последнему из владельцев облигаций, которому причитаются указанные выплаты.

14.4. Предоставляемая эмитентом центральному депозитарию информация об исполнении им обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям должна содержать:

вид ценных бумаг (облигации), серию (при наличии) и иные указанные в решении о выпуске ценных бумаг идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент направляет денежные средства;

номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, обязанность по выплате денежных средств по которой исполнена эмитентом, и срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций;

общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств;

содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом переданы (выплачены) денежные средства (погашение облигаций, частичное погашение облигаций, выплата процентного (купонного) дохода по облигациям), а если такой обязанностью является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, - также процентный (купонный) период, за который осуществляется выплата дохода;

общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для исполнения обязанностей по облигациям;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию;

причины ненадлежащего исполнения эмитентом обязанности по облигациям, в случае если общий размер выплаченных эмитентом денежных средств не позволяет исполнить обязанность по облигациям в полном объеме.

14.5. Эмитент должен предоставлять центральному депозитарию информацию об исполнении им обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям в срок не позднее 1 рабочего дня с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о получении направленных денежных средств последним из владельцев облигаций, которому причитаются указанные выплаты.