Приложение N 9. Расчет кассового плана по поступлениям торговой выручки

┌────────────┐

РАСЧЕТ │ 0488002 │

КАССОВОГО ПЛАНА ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ ├─────┬──────┤

ТОРГОВОЙ ВЫРУЧКИ │ 2 │ 1 │

├─────┴──────┤

на квартал 19 г. │ │

────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

Наименование учреждения Госбанка │ │

────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

тыс. руб.

──────────────────────────┬───┬──────────────────┬───────────────┐

│ │ Фактическое │ План на │

│ │ исполнение за │ _____________ │

Наименование показателей │Код│ соответствующий │ квартал │

│ │ квартал прошлого │ 19__ г. │

│ │ года │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

1. Розничный товарооборот │ │ │ │

(включая оборот военторга │ │ │ │

и Госкомнефтепродукта)....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

2. │ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

3. Розничный товарооборот │ │ │ │

всех торговых систем - │ │ │ │

всего (1 + 2).............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

4. Поступления подписной │ │ │ │

платы за периодические │ │ │ │

издания наличными деньгами│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

Неинкассируемая выручка:│ │ │ │

5.1. продажа товаров по │ │ │ │

мелкому опту по безналич- │ │ │ │

ному расчету..............│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.2. стоимость товаров, │ │ │ │

проданных в кредит населе-│ │ │ │

нию за вычетом сумм, │ │ │ │

уплаченных наличными │ │ │ │

деньгами..................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.3. реализация газет и │ │ │ │

журналов в счет подписки..│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

выручка, использованная │ │ │ │

торговыми предприятиями:│ │ │ │

──────────────────────────┴───┴──────────────────┴───────────────┘

┌─────┬──────┐

│ 2 │ 2 │

└─────┴──────┘

──────────────────────────┬───┬──────────────────┬───────────────┐

1 │ 2 │ 3 │ 4 │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

5.4. на заработную плату, │ │ │ │

премии....................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.5. на пенсии и пособия..│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.6. на заготовки сельско-│ │ │ │

хозяйственных продуктов...│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.7. на прочие расходы....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

5.8. передача выручки │ │ │ │

другим организациям в │ │ │ │

порядке позаимствования │ │ │ │

наличными деньгами по │ │ │ │

разрешениям Госбанка......│ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

5. Неинкассируемая выручка│ │ │ │

- всего...................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

6. Сдача выручки всеми │ │ │ │

способами (3 + 4 - 5).....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

7. Процент инкассации.....│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

Переходящая выручка: │ │ │ │

8. с прошлого периода (+).│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

9. на следующий период (-)│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

10. Поступления выручки │ │ │ │

от торговых предприятий │ │ │ │

других республик, краев, │ │ │ │

областей, районов (+) │ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

11. Сдача выручки торговых│ │ │ │

предприятий данной респуб-│ │ │ │

лики, края, области, райо-│ │ │ │

на в учреждения Госбанка │ │ │ │

других республик, краев, │ │ │ │

областей, районов (-).....│ │ │ │

──────────────────────────┼───┼──────────────────┼───────────────┤

12. Поступления выручки │ │ │ │

в банк, на почту, │ │ │ │

в сберегательные │ │ │ │

кассы - всего (6 + 8 - 9 +│ │ │ │

10 - 11)..................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

в том числе: │ │ │ │

12.1. на почту наличными │ │ │ │

деньгами..................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

12.2. в сберегательные │ │ │ │

кассы наличными деньгами..│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

12.3. в Госбанк наличными │ │ │ │

деньгами..................│ │ │ │

├───┼──────────────────┼───────────────┤

12.4. в Госбанк расчетными│ │ │ │

чеками и перечислениями от│ │ │ │

населения в уплату за │ │ │ │

товары....................│ │ │ │

──────────────────────────┴───┴──────────────────┴───────────────┘