Инструкция Внешэкономбанка СССР от 31.03.1989 N 7 "По кассовой работе с валютными и другими ценностями в банках в СССР"

Приложение N 15. ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ

Приложение N 15

к Инструкции ВЭБ СССР

от 31 марта 1989 г. N 7

(к п. п. 76, 89, 93, 95, 106, 129)

_________________________________ _____________________________

(наименование учреждения банка) (фамилия, инициалы кассового

работника)

ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА

О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ

"__" ______________ 19__ г.

┌────────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────┐

│Наимено-│ Принято │ Обороты │ Передано │Оста- │

│вание │ ценностей │ за день │ ценностей │ток на│

│ценнос- │ на сумму │ │ на сумму │конец │

│тей ├───────┬─────────┼───────┬───────┼──────┬────────┤дня в │

│(код │от зав.│от кассо-│ сумма │ сумма │ зав. │кассовым│сумме │

│валюты) │кассой │вых ра- │прихода│расхода│кассой│работни-│ │

│ │ │ботников │ │ │ │кам │ │

├────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

Количество кассовых документов ___________________________________

Кассовый работник _____________________

(подпись)

Обороты проверил <*> _____________________________________________

(подпись учетно - операционного работника)

Заведующий кассой

(специально выделенный

кассовый работник) ____________________

(подпись)

Обороты сверены с балансовыми данными

(лицевыми счетами) <*> _______________________________

(подпись главного бухгалтера)

--------------------------------

<*> Учетно - операционный работник и главный бухгалтер подписывают отчетную справку работника операционной кассы с продленным днем, касс по подготовке авансов, имеющих переходящий остаток.

Оборотная сторона

Ценности, находящиеся в тележке (чемодане, мешке, инкассаторской сумке), подвергнуты сплошному (выборочному) пересчету "__" _____________ 19__ г.

Следующие наименования ценностей: ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей не установлено. (При обнаружении расхождений составляется акт.)

Пересчет производил

кассовый работник <*> ______________________ ______________

(фамилия, инициалы) (подпись)

Под контролем <*> _______________________ ______________

(фамилия, инициалы) (подпись)

Члены ревизионной _______________________ ______________

комиссии <*> (фамилия, инициалы) (подпись)

_______________________ ______________

(фамилия, инициалы) (подпись)

_______________________ ______________

(фамилия, инициалы) (подпись)

Ценности принял

кассовый работник ______________________ ______________

(фамилия, инициалы) (подпись)

Ценности сдал

кассовый работник ______________________ ______________

(фамилия, инициалы) (подпись)

В случае отсутствия кассового работника, сдающего ценности, производится соответствующая запись.

--------------------------------

<*> Подписывается только при ревизиях касс.

Приложение N 14. АКТ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ АННУЛИРОВАННЫХ ВАЛЮТНЫХ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ Приложение N 16. СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ