Приложение N 16. СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ

_______________________________________

(наименование учреждения банка)

__________________________________________

(фамилия, инициалы кассового работника)

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│ Наименование валютных │ Обороты за день │

│ и других ценностей ├────────────────────┬─────────────────┤

│ (код валюты) │ сумма прихода │ сумма расходов │

├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│1. Рубли │ │ │

├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│2. Иностранная валюта │ │ │

├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│Доллары США │ │ │

├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│Английские фунты стерлин-│ │ │

│гов │ │ │

├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│и т.д. │ │ │

├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │

├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│3. Платежные документы │ │ │

├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│Дорожные чеки иностранных│ │ │

│банков и т.д. │ │ │

├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │

├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │

├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │

└─────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘

Обороты проверил _____________________________

(подпись учетно -

операционного работника)

Заведующий кассой Обороты сверены с

(специально выделенный балансовыми данными

кассовый работник) ___________ (лицевыми счетами) ______________

(подпись) (подпись

гл. бухгалтера)