Раздел 2. Порядок работы операционных касс с валютными и другими ценностями

Раздел 2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ КАСС С ВАЛЮТНЫМИ

И ДРУГИМИ ЦЕННОСТЯМИ

20. Кассовый работник, получив приходные, расходные и приходно - расходные документы, обязан:

- проверить наличие подписей должностных лиц банка и убедиться в тождественности этих подписей с имеющимися у него образцами;

- сличить сумму, проставленную на документе цифрами, с суммой прописью и проверить соответствие сумм на всех экземплярах приходного документа;

- проверить, есть ли расписка клиента банка в получении валютных и других ценностей на расходных документах;

- пригласить клиента банка по номеру контрольного талона;

- сверить номер контрольного талона с номером на кассовом документе и прикрепить контрольный талон к кассовому документу;

- произвести прием (выдачу) валютных и других ценностей.

21. При выполнении приходно - расходных операций в первую очередь производятся операции по приему валютных и других ценностей, а затем - по их выдаче. Прием и выдача валютных и других ценностей производится по каждому документу отдельно.

Кассовым работникам запрещается до завершения операции с клиентом производить обмен денежных знаков одних достоинств на другие.

22. Запрещаются операции, при которых клиент банка, не внося в кассу валютных и других ценностей, предъявляет документ на их получение и одновременно объявление на их взнос.

23. После приема валютных и других ценностей кассовый работник сверяет сумму, указанную в приходном документе, с суммой, фактически оказавшейся при расчете. При соответствии сумм кассовый работник подписывает все экземпляры приходного документа, из которых первый экземпляр оставляет у себя, один с печатью кассы выдает клиенту, а остальные отправляет учетно - операционному работнику.

В тех случаях, когда у клиента не хватает ценностей до суммы, указанной в приходном кассовом документе, ему возвращаются ценности, а приходный документ передается учетно - операционному работнику.

Если валютные и другие ценности в кассу банка клиентом не были внесены, приходные документы возвращаются учетно - операционному работнику для выяснения.

24. При выдаче клиентам валютных и других ценностей кассовый работник должен:

- подготовить сумму ценностей, подлежащих выдаче;

- проставить на расходном документе или на специальном извещении иностранному банку о продаже платежных документов их количество, достоинство и номера;

- проставить на платежных документах необходимые реквизиты, при этом дата и штамп учреждения банка могут быть проставлены заранее;

- еще раз тщательно проверить сумму ранее подготовленных валютных и других ценностей, срезать с мешков и пачек пломбы, если клиент не изъявляет желания пересчитывать ценности, выдать их получателю и подписать расходный документ.