11. Учет операций по покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и размещение средств на банковских депозитах

209

Реестры исполненных первых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем исполнения вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

210

Реестры исполненных вторых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем исполнения первых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

211

Реестры неисполненных первых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем неисполнения вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

212

Реестры неисполненных вторых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем неисполнения первых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

213

Расчет неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения кредитной организацией исполнения первой части договора репо

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем исполнения первых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

214

Расчет неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения кредитной организацией исполнения второй части договора репо

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем исполнения вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

215

Расчет нетто-требований (обязательств) по договорам репо в связи с отзывом лицензий на осуществление банковских операций

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой отзыва у кредитной организации лицензии Банка России

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

216

Итоговый расчет процентов по договорам репо, заключенным Федеральным казначейством с кредитными организациями по плавающей процентной ставке к сводному реестру репо, заключенных кредитной организацией

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

217

Отчеты Небанковской кредитной организации АО "Национальный расчетный депозитарий"

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения (неисполнения) первых и вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

218

Отчеты о регистрации, изменении и прекращении обязательств по сделке Небанковской кредитной организации АО "Национальный расчетный депозитарий"

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения (неисполнения) первых и вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

219

Перечень ценных бумаг, находящихся на счете депо MS 1412040013

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения (неисполнения) первых и вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

220

Отчеты о регистрации, изменении и прекращении обязательств в случае отзыва у кредитной организации лицензии Банка России Небанковской кредитной организации АО "Национальный расчетный депозитарий"

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой отзыва у кредитной организации лицензии Банка России

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

221

Реестры договоров, заключенных Федеральным казначейством, с измененным составом ценных бумаг

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения (неисполнения) первых и вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

222

Расчет выплат (купонного дохода) по ценным бумагам

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем выплаты купонного дохода

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

223

Итоговый расчет процентов по договорам банковского депозита, заключенным Федеральным казначейством с кредитными организациями по плавающей процентной ставке

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем уплаты процентов по договору банковского депозита

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

224

Расчет процентов по договорам банковского депозита, заключенным Федеральным казначейством с кредитной организацией

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем уплаты процентов по договору банковского депозита

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

225

Реестр исполненных первых частей сделок с иностранной валютой (по сделкам валютный своп)

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения первых частей сделок с иностранной валютой

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

226

Реестр исполненных вторых частей сделок с иностранной валютой (по сделкам валютный своп)

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения вторых частей сделок с иностранной валютой

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

227

Отчет Небанковской кредитной организации - центрального контрагента "Национальный клиринговый центр"

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения первых и вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

228

Сводный реестр договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора Заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договора банковского депозита

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

229

Выписки из депозитных счетов кредитных организаций

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

направляет не позднее 1 (одного) рабочего дня после проведения сверки информации, указанной в Выписках из депозитного счета кредитной организации, с информацией, указанной в документах по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, их возврату, уплате процентов и штрафных санкций (пени)

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

230

Клиринговый отчет о движении денежных средств

субъект централизованного учета

электронный, бумажный

направляет не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета