Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение об обращении выпусков Облигаций Банка России" (утв. Банком России 28.08.1998 N 53-П) (ред. от 03.12.2001)

Приложение 3. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СДЕЛОК

Приложение 3

к Положению об обращении

выпусков Облигаций

Банка России

Список изменяющих документов

(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.09.1998 N 339-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

ВЫПИСКА

ИЗ РЕЕСТРА СДЕЛОК

день, число / месяц / год

Код Дилера ______________________

┌──┬─────┬──────┬────┬────┬──────┬───┬─────┬──────┬───┬──────┬───────┐

│N │Время│ Вид │Цена│Кол-│Номер │Тип│Номер│Сумма │ │Сумма │Клиент │

│п/│ │сделки│ │во │заявки│ │счета│сделки│ │комис-│/ пору-│

│п │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сии │чение │

├──┼─────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼──────┼───┼──────┼───────┤

│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ │ 10 │ 11 │

├──┴─────┴──────┴────┴────┴──────┴───┴─────┴──────┴───┴──────┴───────┤

│Код ценной бумаги Дата расчетов │

├──┬─────┬──────┬────┬────┬──────┬───┬─────┬──────┬───┬──────┬───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼─────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼──────┼───┼──────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┴─────┴──────┴────┴────┴──────┴───┴─────┴──────┴───┴──────┴───────┤

│ │

├──┬─────┬──────┬────┬────┬──────┬───┬─────┬──────┬───┬──────┬───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┴─────┴──────┴────┴────┴──────┴───┴─────┴──────┴───┴──────┴───────┤

│Код ценной бумаги Дата расчетов │

├──┬─────┬──────┬────┬────┬──────┬───┬─────┬──────┬───┬──────┬───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼─────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼──────┼───┼──────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┴─────┴──────┴────┴────┴──────┴───┴─────┴──────┴───┴──────┴───────┤

│ │

├──┬─────┬──────┬────┬────┬──────┬───┬─────┬──────┬───┬──────┬───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┴─────┼──────┴────┼────┼──────┴───┴─────┼──────┼───┼──────┼───────┘

│Итого: │ │ │ │ │ │ │

└────────┘ └────┘ └──────┘ └──────┘

Маклер ММВБ (________________________________)

Дилер (________________________________)

Центральный банк РФ (________________________)

Колонка 2 - время заключения сделки;

Колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 4 - цена сделки в процентах от номинала;

Колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг;

Колонка 6 - номер заявки в Торговой системе;

Колонка 7 - тип заявки: L - лимитированная, S - с разбивкой, R - рыночная;

Колонка 8 - номер депозитарного счета в Торговой системе;

Колонка 9 - сумма сделки в рублях;

Строка исключена. - Указание ЦБ РФ от 01.09.1998 N 339-У;

(см. текст в предыдущей редакции)

Колонка 10 - сумма комиссии в рублях;

(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.09.1998 N 339-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Колонка 11 - код Инвестора / N поручения Инвестора по делу произв. Дилера.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.09.1998 N 339-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Примечание. В колонке 10 сумма указывается со знаком "-" (списание), в колонке 9 сумма указывается со знаком "+", если она подлежит зачислению на счет Дилера, или со знаком "-", если она подлежит списанию со счета Дилера.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.09.1998 N 339-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

В строке "Итого" указывается арифметическая сумма колонок 9 и 10.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.09.1998 N 339-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Представитель Центрального банка РФ подписывает выписку только на аукционе.

Приложение 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ В ПОРУЧЕНИИ "ДЕПО" (К СЧЕТУ "ДЕПО") Приложение 4. РЕЕСТР СДЕЛОК