Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 12.10.2001 N 1039-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 года N 7-У"

Приложение 3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРАВИЛ РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ (Форма N 212)

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 12.10.2001 N 1039-У

"О внесении изменений и дополнений

в Указание Банка России

"О порядке составления и представления

отчетности кредитными организациями

в Центральный банк Российской Федерации"

от 24.10.1997 N 7-У"

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409212

┌──────────────┬────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО ├───────┬────────────────┬───┤

│ │по ОКПО│регистрационный │БИК│

│ │ │ номер │ │

├──────────────┼───────┼────────────────┼───┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴────────────────┴───┘

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ПРАВИЛ РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ

по состоянию на "__" _______________ ____ г.

Наименование кредитной организации (филиала) ___________

Почтовый адрес _________________________________________

Форма N 212

Квартальная

┌────┬──────────────────────────┬───────┬────────────────────────┐

│ N │ Наименование показателя │ Итого │Проверки, произведенные │

│п/п │ │(гр. 4 ├────────────┬───────────┤

│ │ │ + гр. │ кредитной │совместно с│

│ │ │ 5) │организацией│ другими │

│ │ │ │ │ органами │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│ │Проверки соблюдения│ │ │ │

│ │предприятиями правил│ │ │ │

│ │работы с наличными│ │ │ │

│ │деньгами │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│1 │Количество обслуживаемых│ │ │ х │

│ │предприятий │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│2 │Количество контролируемых│ │ │ х │

│ │предприятий │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│3 │Установлены лимиты остатка│ │ │ х │

│ │касс (количество│ │ │ │

│ │предприятий) │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│4 │Сумма установленных│ │ │ х │

│ │лимитов остатка касс (тыс.│ │ │ │

│ │руб.) │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│5 │Фактически проверено│ │ │ │

│ │(количество предприятий) │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│6 │Допущено нарушений,│ │ │ х │

│ │включая установленные│ │ │ │

│ │совместными проверками│ │ │ │

│ │(количество предприятий),│ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│6.1 │нарушения, установленные│ │ │ х │

│ │совместными проверками│ │ │ │

│ │(количество предприятий) │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│7 │Сумма нарушений (тыс.│ │ │ │

│ │руб.), │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│7.1 │превышение лимита остатка│ │ │ │

│ │кассы │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│7.2 │несоблюдение предельных│ │ │ │

│ │сумм расчетов наличными│ │ │ │

│ │деньгами │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│7.3 │неоприходование (неполное│ │ │ │

│ │оприходование) денег,│ │ │ │

│ │полученных в банке │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│8 │Другие нарушения│ х │ х │ х │

│ │(количество предприятий): │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│8.1 │расходование выручки без│ │ │ │

│ │согласования с банком │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│8.2 │несоблюдение согласованных│ │ │ │

│ │с банком условий│ │ │ │

│ │расходования выручки │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│8.3 │ненадлежащее оформление│ │ │ │

│ │кассовых документов │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│ │Меры, принятые по│ │ │ │

│ │результатам проверок │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│9 │Направлено сведений│ │ │ х │

│ │налоговым органам│ │ │ │

│ │(количество предприятий) │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│10 │Количество взысканных│ │ │ х │

│ │штрафов, │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│10.1│с предприятий │ │ │ х │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│10.2│с руководителей│ │ │ х │

│ │предприятий │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│11 │Сумма взысканных штрафов│ │ │ х │

│ │(тыс. руб.), │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│11.1│с предприятий │ │ │ х │

├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤

│11.2│с руководителей│ │ │ х │

│ │предприятий │ │ │ │

└────┴──────────────────────────┴───────┴────────────┴───────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _____________ ____ г.

Порядок составления и представления отчета. Расчет резервов на возможные потери Приложение 4. СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА) (Форма N 251)