Банком России доведены новые Разъяснения (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с версии 4.2 и выше).
Разъяснения Банка России от 29.10.2019 "По формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (для использования при формировании...

Приложение

Описание точки входа

Наименование точки входа

Тип архива

Уровень вложенности 1

Уровень вложенности 2

Уровень вложенности 3

Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней

Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)

ep_nso_uk_m_10d

Усложненный архив

Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней, подтверждаемая специализированным депозитарием (для целей подтверждения специализированным депозитарием)

Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)

ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep

(для целей взаимодействия УК и СД)

Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчетность об операциях с денежными средствами

Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)

ep_nso_uk_m_15d_ods

Простой архив

Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 20 рабочих дней

Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)

ep_nso_aif_uk_m_20d

Усложненный архив <*>

Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней

Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)

ep_nso_aif_uk_m_30d

Простой архив

Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней

Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)

ep_nso_uk_m_q_10d

Усложненный архив

Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней, подтверждаемая специализированным депозитарием (для целей подтверждения специализированным депозитарием)

Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)

ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep

(для целей взаимодействия УК и СД)

Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчетность об операциях с денежными средствами

Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)

ep_nso_uk_q_15d_ods

Простой архив

Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 20 рабочих дней

Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)

ep_nso_aif_uk_m_q_20d

Усложненный архив <*>

Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней

Отчетность на конец квартала (кроме 4-го), месяца (март, июнь, сентябрь)

ep_nso_aif_uk_m_q_30d

Простой архив

Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней

Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)

ep_nso_uk_m_q_y_10d

Усложненный архив

Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней, подтверждаемая специализированным депозитарием (для целей подтверждения специализированным депозитарием)

Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)

ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep

(для целей взаимодействия УК и СД)

Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчетность об операциях с денежными средствами

Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)

ep_nso_uk_y_15d_ods

Простой архив

Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 20 рабочих дней

Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)

ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d

Усложненный архив <*>

Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней

Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)

ep_nso_aif_uk_m_q_y_30

Простой архив

Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 90 календарных дней

Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)

ep_nso_aif_uk_m_q_y_90

Усложненный архив <**>

Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 1 рабочего дня

Нерегулярная отчетность

ep_nso_uk_non_reg_1d

Усложненный архив

Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Надзорная отчетность, представляемая в течение 5 рабочих дней

Нерегулярная отчетность

ep_nso_aif_uk_non_reg_5d

Простой архив

Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (специализированные депозитарии)

Надзорная отчетность, представляемая по запросу или формируемая управляющей компанией, осуществляющей прекращение паевого инвестиционного фонда (Отчетность, формируемая специализированным депозитарием, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда)

Нерегулярная отчетность

ep_nso_uk_non_reg_0420502_0420514

Усложненный архив <**>

--------------------------------

<*> Ссылка на данную точку входа должна быть как в основном отчете XBRL (по всем ПИФ), так и в отчетах XBRL из дополнительных zip-архивов (взаимодействие УК и регистратора).

<**> Ссылка на данную точку входа должна быть как в основном отчете XBRL, так и в отчете XBRL из дополнительного zip-архива (взаимодействие УК и специализированного депозитария).

10. Контактная информация