Банком России доведены новые Разъяснения (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с версии 4.2 и выше).
Разъяснения Банка России от 29.10.2019 "По формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (для использования при формировании...

1. История изменений документа

Версия документа

Дата

Суть изменения

2

4 июня 2018

Изменена нумерация разделов.

Доработан раздел 3.4 в части конкретизации требований к наименованию дополнительных архивов.

Доработан раздел 3.5 в части конкретизации требований к наименованию дополнительных архивов.

3

6 июня 2018

Исправлены примеры наименования дополнительных архивов в разделах 3.1 (стр. 6) и 3.3 (стр. 12, 13). Обращаем внимание, что в случае если управляющая компания именовала дополнительные архивы, руководствуясь примерами версии 2 документа, то при представлении пакетов отчетности за май 2018 года допускается использование подобных наименований (без постфикса spec_dep). С отчетности за июнь 2018 года именование дополнительных архивов должно осуществляться согласно версии 3 обозначенного документа.

4

6 августа 2018

Исправлены примеры наименования дополнительных архивов в разделах 3.1 (стр. 6) и 3.3 (стр. 12, 13). Обращаем внимание, что в случае если управляющая компания именовала дополнительные архивы, руководствуясь примерами версии 2 документа, то при представлении пакетов отчетности за май 2018 года допускается использование подобных наименований (без постфикса spec_dep). С отчетности за июнь 2018 года именование дополнительных архивов должно осуществляться согласно версии 3 обозначенного документа.

Добавлен раздел 3.6 "Иные параметры структуры дополнительного архива при представлении отчетности в Банк России в формате XBRL (на примере точки входа ep_nso_aif_uk_m_20d, усложненный архив)".

В раздел 9 пункт 1 внесен комментарий об устранении недочета в таксономии.

В раздел 7 добавлен пункт Е.

5

29.10.2019

Создана новая редакция документа для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России версии 3.1 и выше

Разъяснения 2. Пакетность и требования к архивам, представляемым в Банк России