Банком России доведены новые Разъяснения (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с версии 4.2 и выше).
Разъяснения Банка России от 29.10.2019 "По формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (для использования при формировании...

Основной отчет XBRL

Название ПИФ

Идентификатор АИФ ПИФ

Открытый паевой инвестиционный фонд "Примерный"

ПИФ1

Открытый паевой инвестиционный фонд "Растущий"

ПИФ2

Открытый паевой инвестиционный фонд "Успешный"

ПИФ3

Значение компонента открытой оси "Идентификатор АИФ ПИФ" по открытому паевому инвестиционному фонду "Примерный" в частном отчете XBRL соответствует значению компонента открытой оси "Идентификатор АИФ ПИФ" по открытому паевому инвестиционному фонду "Примерный" в общем отчете:

3.1. Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате XBRL (точка входа ep_nso_uk_m_10d, усложненный архив) Частный отчет XBRL из дополнительного архива