Предоставление учетно-операционной информации предусмотрено строкой 127 Перечня, утв. Указанием Банка России от 08.10.2018 N 4927-У.
"Правила составления и представления учетно-операционной информации в электронном виде, предусмотренной строкой 104 Приложения 2 "Перечень форм отчетности и другой информации, представляемых кредитными организациями в Центральный банк Российской...

5.1 Правила формирования заголовка файлов УОИ

Атрибуты заголовка файлов электронных документов и файла описи должны содержать следующие атрибуты.

N пп

Показатель

date

Дата формирования файла электронного документа. Формат даты - ГГГГ-ММ-ДД.

time

Время формирования файла электронного документа: часы, минуты, секунды.

Обязательный атрибут.

nmbbank

Сокращенное фирменное название КО. При его отсутствии указывается полное юридическое наименование КО.

Обязательный атрибут.

regnum

Регистрационный номер КО.

Обязательный атрибут.

filial_num

Номер филиала.

Обязательный атрибут.

В случае предоставления учетно-операционной информации по головному офису КО указывается значение "0000".

vsp

Наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала).

Обязательный атрибут.

file

Наименование электронного документа.

Обязательный атрибут.

Полное имя электронного документа (имя файла). Правило формирования приведено в разделе 1.3.

PBDate

Дата начала периода, за который предоставляется информация.

Обязательный атрибут.

Формат даты - стандартный формат для XML ГГГГ-ММ-ДД.

PLDate

Дата окончания периода, за который предоставляется информация.

Обязательный атрибут.

При предоставлении информации за один операционный день, дата начала периода и дата окончания периода должны совпадать

Формат даты - стандартный формат для XML ГГГГ-ММ-ДД.

file_num

Порядковый номер части электронного документа.

Обязательный атрибут.

В случае разбиения электронного документа на части (в связи с ограничением объема одного файла для направления через личные кабинеты), указывается порядковый номер части. В случае отсутствия разбиения, параметр принимает значение 1.

file_num_all

Общее количество частей электронного документа.

Обязательный атрибут.

В случае разбиения электронного документа на части (в связи с ограничением объема одного файла для направления через личные кабинеты), указывается общее количество частей. В случае отсутствия разбиения, параметр принимает значение 1.

В наборе записей также должен быть указан атрибут nRec. Данный атрибут содержит количество записей в конкретном xml-файле (части электронного документа).

5 Формат данных УОИ 5.2 Правила формирования описи