3.4 Предоставление корректировок УОИ

Корректировка УОИ может проводиться, если кредитной организацией были обнаружены ошибки, неточности, после завершения предоставления УОИ за соответствующий ОД и получения квитанции от Банка России "Пакет файлов по описи собран, регламентный прием данных за ОД завершен, при необходимости изменений необходимо направить корректировку".

В случае выявления ошибок при предоставлении данных после завершения предоставления УОИ за определенный ОД необходимо выполнить следующие действия:

- сформировать новые электронные документы, содержащие только те записи, которые требуют изменения/удаления/включения за один ОД. При этом предоставлять заново полную информацию по всем электронным документам и записям не требуется. Дата начала периода (PBDate) и Дата окончания периода (PLDate) (дата ОД) должны совпадать с датой того ОД, за который предоставляются корректировки (формат даты - ГГГГ-ММ-ДД);

- заменяемые или удаляемые записи должны иметь тот же уникальный номер записи RecID, который был указан ранее для данной записи. Новые записи (ранее не предоставлявшиеся) должны иметь свой уникальный номер записи, не совпадающий с уникальными номерами записей данного электронного документа, в том числе направленными ранее в составе документов за данный ОД;

- записи в сформированных электронных документах могут иметь один из следующих статусов

- - RecType = 2 (корректировка записи). Ранее предоставленная запись изменяется;

- - RecType = 3 (удаление записи). Ранее предоставленная запись удаляется;

- - RecType = 1 (направлено впервые). Запись ранее не предоставлялась;

- сформировать опись по следующим правилам:

- - тип описи package_type = 3 (предоставляется корректирующая выгрузка УОИ);

- - все новые файлы описи должны иметь статус file_status = 1 (новый);

Каждый пакет корректировок может содержать данные только за один ОД. При необходимости внесения исправлений в диапазоне дат, корректировки должны быть направлены за каждый из ОД по отдельности.