Предоставление учетно-операционной информации предусмотрено строкой 127 Перечня, утв. Указанием Банка России от 08.10.2018 N 4927-У.

3.2 Ежедневное инкрементальное предоставление данных

Инкрементальная выгрузка осуществляется за каждый операционный день, за исключением первого операционного дня месяца (см. раздел 3.1). Инкрементальная выгрузка должна содержать изменения по счетам, клиентам и блокировкам, произошедшим за соответствующий операционный день.

Инкрементная выгрузка должна содержать все 5 электронных документов в следующем объеме данных:

1) "Счета" - только те счета, которые открылись или закрылись за направляемый ОД;

2) "Клиенты":

i. Клиенты, а также их третьи лица, по которым изменилась какая-либо информация (любой из атрибутов клиента);

ii. Новые клиенты, которым был открыт счет в данный ОД;

iii. Новые выявленные третьи лица.

3) "Блокировки" - информация о новых или прекращенных приостановках по счетам;

4) "Обороты" - информация об остатках и оборотах по всем открытым счетам, имеющимся в Книге регистрации открытых счетов;

5) "Операции" - все операции, которые завершены в дату операционного дня, за который направляется информация.

В случае отсутствия изменений по сравнению с предыдущим операционным днем, электронный документ направляется "пустым" (без записей), содержащим только заголовок. Направление "пустых" электронных документов "Обороты" и "Операции" не допускается.

Все записи в электронных документах должны иметь статус RecType = 1 (направлено впервые).

Тип описи package_type = 2 (предоставляется инкрементная выгрузка УОИ).

Все файлы электронных документов, перечисленные в описи, должны иметь статус file_status = 1 (новый).

Нумерация записей в составе описи ведется сквозная, каждый файл в пределах описи должен иметь уникальный номер.