3.1 Полная выгрузка УОИ

Полная выгрузка осуществляется при первой выгрузке УОИ и при предоставлении данных за первый операционный день очередного месяца.

Полная выгрузка должна содержать все 5 электронных документов в следующем объеме данных:

1) "Счета" - все счета из "Книги регистрации открытых счетов" (см. 579-П Раздел III), по которым отсутствует запись о закрытии счета на дату направления информации;

2) "Клиенты" - все клиенты, которые имеют открытые счета в данной КО, а также их представители, выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы и прочие лица, подлежащие идентификации в соответствии с Положением 499-П;

3) "Блокировки" - информация о всех действующих на дату направления информации приостановках по счетам, которые открыты в данной КО, (по всем счетам, которые вошли в ЭД "Счета");

4) "Обороты" - информация об остатках и оборотах по всем счетам, которые вошли в ЭД "Счета";

5) "Операции" - все операции, которые завершены в дату операционного дня, за которую направляется информации.

Все записи в электронных документах должны иметь статус RecType = 1 (направлено впервые).

Тип описи package_type = 1 (предоставляется полная выгрузка УОИ).

Все файлы электронных документов, перечисленные в описи, должны иметь статус file_status = 1 (новый).