AccountNumber (Номер договора (счета или его аналога)) (Таблица 4.9)

Таблица 4.9

Обратите внимание: Согласно структуре Форматов данный элемент является сложным и предназначен для указания обозначения договора (счета или его аналога), которое ОФР использует для идентификации такого договора (счета или его аналога). Если договор (счет или его аналог) не имеет номера, тогда предоставляется любой другой уникальный идентификатор, используемый ОФР для его обозначения.

Данный элемент является обязательным. Если у ОФР отсутствует система присвоения договорам (счетам или их аналогам) идентификаторов, то в элементе "Номер договора" необходимо указать "NANUM". Элемент позволяет указать от 1 до 200 символов.

- "Тип Номер договора (счета или его аналога)" - данный элемент является необязательным и принимает одно из следующих значений:

Обратите внимание: При наличии IBAN или ISIN у такого договора (счета (или его аналога)), эти номера должны быть указаны обязательно с проставлением соответствующего значения в элементе "Тип номера счета или его аналога".

- "Незадокументированный счет" - данный элемент предназначен для обозначения договора (счета), в отношении которого отсутствует возможность получения финансовой информации. О таком договоре необходимо сообщать в течение каждого последующего года, пока его статус не будет изменен в связи с появлением у ОФР необходимой информации.

- "Закрытый договор (счет или его аналог)" - данный элемент используется для указания, что в отчетном периоде договор (счет) был прекращен (закрыт).

- "Спящий договор (счет или его аналог)" - данный элемент используется для указания, что договор (счет) является "спящим". О таком договоре необходимо сообщать в течение каждого последующего года, пока его статус не будет изменен.

- "Дата заключения договора (дата открытия счета или его аналога)" - данный элемент является обязательным для заполнения и используется для указания даты договора или даты открытия счета или его аналога.

- "Номер договора (счета или его аналога)" - данный элемент является обязательным для заполнения и используется для указания номера договора (счета) или его аналога. При выборе значений OECD601 - OECD604 в типе номера счета или его аналога данный элемент необходимо заполнить в строгом соответствии со структурой соответствующего типа счета. В случае выбора значения OECD605 данный элемент заполняется в свободной форме, при этом допускается использование как латинских, так и кириллических символов. При заполнении данного элемента необходимо указать номер договора (счета) клиента (выгодоприобретателя, контролирующего лица) с ОФР или его функциональный эквивалент. В исключительных случаях если у договора (счета) нет номера или его функционального эквивалента, то в данном элементе необходимо указать "NANUM".

Заполнение данного элемента с использованием только пробела не допускается.

- "Категория договора (счета или его аналога)" - данный элемент является обязательным и предназначен для указания категории договора, в отношении которого представлены сведения. Категория договора определяется на основании пункта 13 Положения и делится на ранее заключенные договоры и новые договоры.