Приложение 1
к Указанию Банка России
от 08.10.2018 № 4927-У
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)	
			
ИНФОРМАЦИЯ О НЕИСПОЛНЕННЫХ СДЕЛКАХ
за период с «		»				г. по « 		»				г.	
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  

Адрес (место нахождения) кредитной организации  

Код формы по ОКУД 0409702
Два раза в месяц
Номер строки	Уникальный код сделки	Дата заключения сделки	Дата расчетов по первой части сделки	Дата расчетов по второй части сделки	Дата неисполнения очередного планового обязательства	Код клиента первой стороны
по сделке	Код LEI клиента первой стороны
по сделке	Код
второй стороны
по сделке	Код LEI второй стороны
по сделке	Код клиента второй стороны
по сделке	Код LEI клиента второй стороны
по сделке	Вид организации – второй стороны по сделке	Вторая сторона по сделке – резидент (нерезидент)	Код валюты первоначальной суммы обязательств по сделке первой стороны	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Первоначальная сумма обязательств по сделке
первой стороны, в тысячах единиц соответствующей валюты	Код валюты первоначальной суммы обязательств по сделке второй стороны	Первоначальная сумма обязательств по сделке
второй стороны, в тысячах единиц соответствующей валюты	Объем неисполненных обязательств первой стороной сделки,
в тысячах единиц соответствующей валюты	Объем неисполненных обязательств второй стороной сделки,
в тысячах единиц соответствующей валюты	Вид
операции	Признак места совершения операции	Риски по сделке несет клиент	Репозитарный код сделки	Непоставка по неттингу	Код актива, который первая сторона сделки обязана была передать второй стороне сделки по условиям сделки, но который не был передан	Код актива, который вторая сторона сделки обязана была передать первой стороне сделки по условиям сделки, но который не был передан	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

Руководитель		(Ф.И.О.)	

Исполнитель		(Ф.И.О.)	

Телефон:		

Адрес электронной почты:		

«		»				г.