9. Заключение операционного дня

9.1. По окончании операционного дня работник обменного пункта подсчитывает по реестрам купленной иностранной валюты (приложение N 8) и платежных документов итоговые данные номинальной стоимости купленных ценностей, их рублевого эквивалента в разрезе видов валют и платежных документов.

Общая сумма рублевого эквивалента купленных ценностей указывается в реестре цифрами и прописью. Оформленные реестры подписываются работниками обменного пункта.

В аналогичном порядке производится подсчет по реестрам проданной иностранной валюты (приложение N 9).

Подсчитанные по реестрам итоговые данные по номинальной стоимости в разрезе видов валют и платежных документов, предварительно сверенные с фактическим наличием этих ценностей, включаются в состав препроводительной ведомости к инкассаторской сумке (приложение N 12).

9.2. Сдаваемая в банк иностранная валюта записывается в отдельную опись, в которую включаются также остатки неизрасходованных авансов в иностранной валюте.

Сдаваемые в банк рубли записываются в отдельную опись, в которую включаются также остатки неизрасходованных авансов в рублях.

9.3. В инкассаторскую сумку вкладывается вся денежная наличность (как рублевая так и валютная), имеющаяся в обменном пункте на конец рабочего дня.

9.4. Банк обязан обеспечить ежедневную инкассацию всех обменных пунктов. Хранение денежных средств в обменных пунктах во внерабочее время не допускается.