Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 28.12.2000 N 889-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 года N 7-У"

II. Порядок составления Отчета

1. В графе 1 указывается номер строки по порядку.

2. В графе 2 указывается 12-разрядный регистрационный код Дилера (Первичного Дилера) в соответствии с Договором о выполнении функций Дилера (Первичного Дилера) на рынке ГКО - ОФЗ.

3. В графе 3 указывается 6-разрядный Индивидуальный Идентификационный Номер нерезидента, присваиваемый ему Банком России.

4. В графе 4 указывается код счета в соответствии с таблицей:

┌───┬──────────────────────────────┐

│Код│ Наименование счета │

├───┼──────────────────────────────┤

│ T │Транзитные счета │

├───┼──────────────────────────────┤

│ B │Брокерский счет (N 30606) │

├───┼──────────────────────────────┤

│ I │Счет типа "С" (инвестиционный)│

├───┼──────────────────────────────┤

│ K │Счет типа "С" (конверсионный) │

├───┼──────────────────────────────┤

│ P │Счет типа "С" (проектный) │

└───┴──────────────────────────────┘

5. В графе 5 указываются последние семь цифр двадцатизначного номера счета нерезидента.

6. В графе 6 указывается дата операции (остатка) по счету.

7. В графе 7 указываются коды операций (остатков) в соответствии с таблицей:

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Код│ Операция (остаток) │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Коды ко всем счетам │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Т │Открытие счета │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│U │Закрытие счета │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│N │Остаток на начало дня │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│К │Остаток на конец дня │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Z │Зачисление на счет (для зачислений, не предусмотренных │

│ │данной схемой) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Y │Списание со счета (для списаний, не предусмотренных данной │

│ │схемой) │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Коды к транзитным счетам │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┤

│А │Сумма, зачисленная со счета типа "С" (инвестиционный) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│В │Перевод на счет типа "С" (инвестиционный) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│С │Перевод на счет типа "С" (конверсионный) │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Коды к брокерским счетам (N 30606) │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┤

│D │Покупка ценных бумаг │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│В │Переводы на счет типа "С" (инвестиционный) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│F │Сумма, зачисленная с рынка ценных бумаг от продажи, │

│ │погашения ценных бумаг, выплат купонов и дивидендов │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│А │Сумма, зачисленная со счета типа "С" (инвестиционный) │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Коды к счетам типа "С" (инвестиционным) │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┤

│O │Покупка иностранной валюты на сессиях Банка России │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│G │Переводы на брокерский счет (N 30606) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│F │Сумма, зачисленная с брокерского счета (N 30606) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Е │Оплата комиссионных вознаграждений │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│R │Уплата налогов │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Н │Переводы на транзитный счет │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│L │Сумма, зачисленная с транзитного счета │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│I │Переводы на инвестиционный счет нерезидента в другой │

│ │Уполномоченный банк │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│J │Сумма, зачисленная с инвестиционного счета нерезидента │

│ │в другом Уполномоченном банке │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│V │Переводы на инвестиционный или проектный счет другого │

│ │нерезидента │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│W │Сумма, зачисленная с инвестиционного счета другого │

│ │нерезидента │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│С │Перевод на счет типа "С" (конверсионный) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│M │Сумма, зачисленная со счета типа "С" (конверсионный) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│D │Переводы на проектный счет │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Р │Сумма, зачисленная с проектного счета │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│S │Денежные средства от новации по государственным ценным │

│ │бумагам │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│B │Оплата уставного капитала │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│А │Отчуждение уставного капитала и распределение прибыли │

│ │от долей │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Коды к счетам типа "С" (конверсионным) │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┤

│O │Покупка иностранной валюты на свободном рынке │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│B │Переводы на счет типа "С" (инвестиционный) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│A │Сумма, зачисленная со счета типа "С" (инвестиционный) │

│ │(только суммы от погашения спецвыпусков) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│I │Переводы на счет нерезидента в другой Уполномоченный банк │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│F │Продажа иностранной валюты │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│J │Сумма, зачисленная со счета нерезидента в другом │

│ │Уполномоченном банке │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│L │Сумма, зачисленная с транзитного счета │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Р │Сумма, зачисленная с проектного счета │

├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Коды к счетам типа "С" (проектным) │

├───┬────────────────────────────────────────────────────────────┤

│А │Сумма, зачисленная со счета типа "С" (инвестиционный) │

│ │(в соответствии с планом) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│В │Переводы на счет типа "С" (инвестиционный) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│С │Перевод на счет типа "С" (конверсионный) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│W │Сумма, зачисленная с инвестиционного счета другого │

│ │нерезидента │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│D │Сумма, переведенная на инвестиционный проект │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Р │Сумма, полученная от реализации инвестиционного проекта │

└───┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

8. В графе 8 указывается сумма операции (остатка) в рублях с точностью до копеек.

9. Операции и остатки вносятся в отчет в день проведения по бухгалтерскому балансу.

I. Общие положения III. Требования к Отчету