Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (Код формы по ОКУД 0420511 (на нерегулярной основе))

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование управляющей компании

uk-dic:PolnNaimUK_Obsch

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

1.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

1.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

1.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

2

Номер лицензии управляющей компании

uk-dic:NomerLiczenziiUk на uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

2.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

2.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

2.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

uk-dic:InnUK

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

3.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

3.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

3.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

3.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

4

Номер договора

uk-dic:NomDog

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

4.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

4.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

4.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

5

Дата договора

uk-dic:DataDog

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

5.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

5.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

5.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

6

Наименование инвестиционного портфеля

uk-dic:NaimInvestPortf

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

6.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

6.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

6.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

7

Полное наименование негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)

uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHOV

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

7.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

7.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

7.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

8

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности

uk-dic:NomerLiczenziiNpf

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

8.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

8.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

8.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

9

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)

uk-dic:INN_Npf_PFRF_FOIVZHOV

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

9.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

9.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

9.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

10

Вид ценной бумаги

uk-dic:VidCzenBumag

10.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

10.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

10.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

10.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

10.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

11

Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)

uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksaPravoUdostoverCzB

11.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

11.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

11.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

11.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

11.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

12

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)

uk-dic:DataGosRegVypCzBPravilDUIpotechPokryt

12.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

12.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

12.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

12.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

12.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

13

Дата и время сделки

uk-dic:DataIVremyaSdelki

13.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

13.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

13.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

13.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

13.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

14

Код ISIN <1> (если присвоен) или индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (номер государственной регистрации правил доверительного управления (в том числе с ипотечным покрытием) (в случае отсутствия кода ISIN <1> и индивидуального государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг)

uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_GosRegNomerPravilDU

14.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

14.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

14.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

14.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

14.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

15

Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка

uk-dic:NaimOrgTorg

15.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

15.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

15.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

15.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

15.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

16

Вид сделки

uk-dic:VidSdelEnumerator

16.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

16.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

16.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

16.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

16.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

17

Фактическая цена сделки

uk-dic:FaktCzenaSdel

17.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

17.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

17.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

17.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

17.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

18

Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня

uk-dic:RynochnayaCzenaCzenBumagRublej

18.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

18.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

18.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

18.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

18.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

19

Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги

uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzenyCzenBumagVProczOtRynCzenyCzenBumag

19.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

19.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

19.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

19.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

19.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

20

Объем сделки

uk-dic:ObemSdel

20.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

20.2

Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры

dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

20.3

Идентификатор сделки

dim-int:ID_Sdelki_Taxis

20.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

20.5

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

21

Объем сделок с ценной бумагой за день

uk-dic:ObemSdelokSCzennojBumagojZaDen

21.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

21.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CZBTaxis

21.3

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis