Раздел 2. Проведение депозитных операций овернайт

2.1. Информация Банка России о проведении депозитных операций овернайт в день проведения указанных операций размещается Банком России на официальном сайте Банка России и содержит следующие условия:

дата проведения депозитных операций овернайт;

процентная ставка по депозиту овернайт (в процентах годовых);

дата размещения денежных средств в депозит овернайт;

дата возврата депозита овернайт и уплаты процентов Банком России;

время проведения депозитных операций овернайт (размещения денежных средств в депозит овернайт) - в случае установления Банком России времени, отличного от продолжительности операционного дня;

минимальная сумма депозита овернайт, принимаемого от одной кредитной организации в течение одного дня - в случае установления Банком России ограничения по минимальной сумме депозитной операции овернайт;

максимальная сумма депозита овернайт, принимаемого от одной кредитной организации в течение одного дня - в случае установления Банком России ограничения по максимальной сумме депозитной операции овернайт.

2.2. Для размещения депозита овернайт кредитная организация направляет в Банк России платежное поручение на списание с Корреспондентского счета суммы денежных средств для их зачисления на депозитный счет овернайт.

Кредитная организация вправе неоднократно в течение операционного дня направлять платежные поручения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, для размещения депозита овернайт.

2.3. Сумма депозита овернайт, принятого Банком России, определяется как соответствующая условиям, указанным в абзацах 3 и 4 настоящего пункта, сумма денежных средств, поступивших на депозитный счет овернайт, по всем исполненным в дату размещения денежных средств в депозит овернайт до окончания операционного дня или окончания времени проведения депозитных операций овернайт, установленного Банком России, платежным поручениям кредитной организации, удовлетворяющим требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящих Условий.

Сумма денежных средств, поступивших на депозитный счет овернайт, в соответствии с платежным поручением (платежными поручениями) должна соответствовать следующим условиям:

сумма равна либо превышает минимальную сумму депозита овернайт, принимаемую Банком России от одной кредитной организации в течение одного дня, установленную условиями проведения депозитной операции овернайт (в случае установления Банком России ограничения по минимальной сумме депозитной операции овернайт);

сумма равна либо меньше максимальной суммы депозита овернайт, принимаемой Банком России от одной кредитной организации в течение одного дня, установленной условиями проведения депозитной операции овернайт (в случае установления Банком России ограничения по максимальной сумме депозитной операции овернайт).

2.4. Платежные поручения кредитной организации должны соответствовать следующим требованиям:

2.4.1. Платежное поручение направлено кредитной организацией, участие которой в депозитных операциях овернайт не приостановлено Банком России.

2.4.2. В платежном поручении в качестве банковского счета, с которого кредитная организация перевела сумму денежных средств на депозитный счет овернайт, указан Корреспондентский счет.

2.5. Все платежные поручения кредитной организации, удовлетворяющие требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящих Условий, признаются направленными кредитной организацией с целью размещения депозита овернайт.

2.6. Банк России в день исполнения платежного поручения (платежных поручений) кредитной организации, удовлетворяющего (удовлетворяющих) требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящих Условий, направляет кредитной организации извещение с указанием определенной в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Условий суммы депозита овернайт, принятого Банком России.

Если извещение направляется на бумажном носителе, оно составляется по форме приложения 2 к настоящим Условиям.

2.7. Факт размещения кредитной организацией в Банке России депозита овернайт и сумма, принятая Банком России в депозит овернайт, подтверждаются извещением, направляемым в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Условий.