4. Формат файлов квартальной отчетности
4.1. Квартальная отчетность представляется в виде файлов типа dbf с одной записью файлов со сведениями о выполнении договоров и о финансовой деятельности, для файла со сведениями о реализации пенсионных схем число записей должно равняться количеству применяемых фондом пенсионных схем. Для справки: файлы создаются в среде программ - FoxPro, dBASE-IV, Excel и т.п.
4.2. Файлы квартальной отчетности типа dbf по наименованию полей и формату данных должны соответствовать приведенному в нижеследующих таблицах:
4.2.1. Для файла со сведениями о финансовом положении фонда:
┌───────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Поле │ Описание │ Формат данных │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ n │порядковый номер записи │счетчик (вводить │
│ │ │постоянно цифру 1) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d_ot │отчетная дата (первое число месяца,│Краткий формат даты │
│ │следующего за отчетным периодом) │(dd.mm.yy) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ lic │номер лицензии │Целое число │
│ │ │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d_pr │дата представления отчета│Краткий формат даты │
│ │(отправки) │(dd.mm.yy) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f100 │Собственное имущество фонда (тыс.│действительное │
│ │рублей) │число (float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f110 │Пенсионные резервы (тыс. рублей) │действительное │
│ │ │число (float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f111 │Резервы покрытия пенсионных│действительное │
│ │обязательств (тыс. рублей) │число (float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f112 │страховой резерв (тыс. рублей) │действительное │
│ │ │число (float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f120 │Имущество, предназначенное для│действительное │
│ │обеспечения уставной деятельности│число (float) │
│ │фонда (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f130 │Полученные займы и кредиты (тыс.│действительное │
│ │рублей) │число (float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f210 │Пенсионные взносы за период с│действительное │
│ │начала года до конца очередного│число (float) │
│ │квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f211 │Пенсионные взносы от юридических│действительное │
│ │лиц за период с начала года до│число (float) │
│ │конца очередного квартала (тыс.│ │
│ │рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f2111│Пенсионные взносы от организаций -│действительное │
│ │учредителей за период с начала года│число (float) │
│ │до конца очередного квартала (тыс.│ │
│ │рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f212 │Пенсионные взносы от физических лиц│действительное │
│ │за период с начала года до конца│число (float) │
│ │очередного квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f2121│Пенсионные взносы от работников│действительное │
│ │организаций - учредителей за период│число (float) │
│ │с начала года до конца очередного│ │
│ │квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f220 │Доход от размещения пенсионного│действительное │
│ │резерва за период с начала года до│число (float) │
│ │конца очередного квартала (тыс.│ │
│ │рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f230 │Доход от использования имущества,│действительное │
│ │предназначенного для обеспечения│число (float) │
│ │уставной деятельности фонда за│ │
│ │период с начала года до конца│ │
│ │очередного квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f240 │Целевые взносы вкладчиков за период│действительное │
│ │с начала года до конца очередного│число (float) │
│ │квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f250 │Благотворительные взносы и другие│действительное │
│ │законные поступления за период с│число (float) │
│ │начала года до конца очередного│ │
│ │квартала (расшифровать) (тыс.│ │
│ │рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f260 │Всего поступлений за период с│действительное │
│ │начала года до конца очередного│число (float) │
│ │квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f310 │Выплаты негосударственных пенсий за│действительное │
│ │период с начала года до конца│число (float) │
│ │очередного квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f320 │Выкупные суммы по расторгнутым│действительное │
│ │договорам и выплаты наследникам за│число (float) │
│ │период с начала года до конца│ │
│ │очередного квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f330 │Расходы, связанные с обеспечением│действительное │
│ │деятельности фонда за период с│число (float) │
│ │начала года до конца очередного│ │
│ │квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f340 │Расходы на внешнее страхование за│действительное │
│ │период с начала года до конца│число (float) │
│ │очередного квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f350 │Другие расходы за период с начала│действительное │
│ │года до конца очередного квартала│число (float) │
│ │(тыс. рублей) (расшифровать) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f360 │Всего расходы (тыс. рублей) │действительное │
│ │ │число (float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f370 │Направлено в пенсионный резерв за│действительное │
│ │период с начала года до конца│число (float) │
│ │очередного квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ f380 │Направлено в страховой резерв за│действительное │
│ │период с начала года до конца│число (float) │
│ │очередного квартала (тыс. рублей) │ │
└───────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┘
4.2.2. Для файла со сведениями о выполнении договорных обязательств:
┌───────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Поле │ Описание │ Формат данных │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ n │порядковый номер записи │счетчик (вводить │
│ │ │постоянно цифру 1) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d_ot │отчетная дата (первое число месяца,│Краткий формат даты │
│ │следующего за отчетным периодом) │(dd.mm.yy) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ lic │номер лицензии │Целое число │
│ │ │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d_pr │дата представления отчета│Краткий формат даты │
│ │(отправки) │(dd.mm.yy) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d110 │Современная стоимость обязательств│действительное число│
│ │фонда (тыс. рублей) │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d120 │Количество действующих пенсионных│Целое число │
│ │договоров (единиц) - всего │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d121 │Количество действующих пенсионных│Целое число │
│ │договоров с юридическими лицами │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d1211│Количество действующих пенсионных│Целое число │
│ │договоров с организациями -│(number) │
│ │учредителями │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d122 │Количество действующих пенсионных│Целое число │
│ │договоров с физическими лицами │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d1221│Количество действующих пенсионных│Целое число │
│ │договоров с работниками организаций│(number) │
│ │- учредителей │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d130 │Количество участников фонда по│Целое число │
│ │действующим пенсионным договорам│(number) │
│ │(человек) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d131 │Количество участников фонда по│Целое число │
│ │действующим пенсионным договорам -│(number) │
│ │работников организаций -│ │
│ │учредителей │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d132 │Количество участников фонда по│Целое число │
│ │действующим пенсионным договорам,│(number) │
│ │проживающих на территории других│ │
│ │субъектов Российской Федерации │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d140 │Количество участников, получающих│Целое число │
│ │негосударственную пенсию (человек) │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d141 │Количество участников, получающих│Целое число │
│ │пожизненные пенсии │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d142 │Количество участников, получающих│Целое число │
│ │пенсию в течение установленного│(number) │
│ │срока │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d1421│Количество участников, получающих│Целое число │
│ │пенсию в течение установленного│(number) │
│ │срока менее 3 лет │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d1422│Количество участников, получающих│Целое число │
│ │пенсию в течение установленного│(number) │
│ │срока от 3 до 5 лет │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d1423│Количество участников, получающих│Целое число │
│ │пенсию в течение установленного│(number) │
│ │срока от 5 до 10 лет │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d1424│Количество участников, получающих│Целое число │
│ │пенсию в течение установленного│(number) │
│ │срока свыше 10 лет │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d143 │Количество участников, получающих│Целое число │
│ │пенсию до исчерпания счета │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d150 │Сумма негосударственных пенсий,│действительное число│
│ │подлежащих выплате в квартал,│(float) │
│ │следующий за отчетным (тыс. рублей)│ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d210 │Количество заключенных пенсионных│Целое число │
│ │договоров за период с начала года│(number) │
│ │до конца очередного квартала│ │
│ │(единиц) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d220 │Количество участников по│Целое число │
│ │заключенным пенсионным договорам за│(number) │
│ │период с начала года до конца│ │
│ │очередного квартала (человек) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d230 │Количество прекращенных договоров│Целое число │
│ │за период с начала года до конца│(number) │
│ │очередного квартала (единиц) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d240 │Количество выбывших участников за│Целое число │
│ │период с начала года до конца│(number) │
│ │очередного квартала (человек) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d241 │Количество выбывших участников│Целое число │
│ │вследствие выполнения обязательств│(number) │
│ │по договору за период с начала года│ │
│ │до конца очередного квартала │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d242 │Количество выбывших участников в│Целое число │
│ │связи с расторжением договора за│(number) │
│ │период с начала года до конца│ │
│ │очередного квартала │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d243 │Количество выбывших участников в│Целое число │
│ │связи со смертью участника за│(number) │
│ │период с начала года до конца│ │
│ │очередного квартала │ │
└───────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┘
4.2.3. Для файла со сведениями о реализации пенсионных схем:
┌───────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Поле │ Описание │ Формат данных │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ n │порядковый номер записи │счетчик (количество │
│ │ │записей должно │
│ │ │соответствовать │
│ │ │количеству действую-│
│ │ │щих пенсионных схем)│
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ un_n │Уникальный номер схемы │Целое число │
│ │ │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d_ot │Отчетная дата (первое число месяца,│Краткий формат даты │
│ │следующего за отчетным периодом) │(dd.mm.yy) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ lic │Номер лицензии │Целое число │
│ │ │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d_pr │Дата представления отчета│Краткий формат даты │
│ │(отправки) │(dd.mm.yy) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r110 │Современная стоимость обязательств│действительное число│
│ │фонда по данной схеме (тыс. рублей)│(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r120 │Количество действующих пенсионных│Целое число │
│ │договоров по данной схеме (единиц) │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r121 │Количество действующих пенсионных│Целое число │
│ │договоров по данной схеме с│(number) │
│ │юридическими лицами │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r122 │Количество действующих пенсионных│Целое число │
│ │договоров по данной схеме с│(number) │
│ │физическими лицами │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r130 │Количество участников по│Целое число │
│ │действующим пенсионным договорам по│(number) │
│ │данной схеме (человек) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r140 │Количество участников, получающих│Целое число │
│ │негосударственную пенсию по данной│(number) │
│ │схеме (человек) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r210 │Пенсионные взносы за период с│действительное число│
│ │начала года до конца очередного│(float) │
│ │квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r211 │Пенсионные взносы за период с│действительное число│
│ │начала года до конца очередного│(float) │
│ │квартала вкладчиков - юридических│ │
│ │лиц (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r212 │Пенсионные взносы за период с│действительное число│
│ │начала года до конца очередного│(float) │
│ │квартала вкладчиков - физических│ │
│ │лиц (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r220 │Выплаты негосударственных пенсий за│действительное число│
│ │период с начала года до конца│(float) │
│ │очередного квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r230 │Выкупные суммы по расторгнутым│действительное число│
│ │договорам и выплаты наследникам за│(float) │
│ │период с начала года до конца│ │
│ │очередного квартала (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r240 │Количество заключенных пенсионных│Целое число │
│ │договоров по данной схеме за период│(number) │
│ │с начала года до конца очередного│ │
│ │квартала (единиц) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r250 │Количество участников по│Целое число │
│ │заключенным пенсионным договорам по│(number) │
│ │данной схеме (человек) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r260 │Количество пенсионных договоров по│Целое число │
│ │данной схеме, прекративших действие│(number) │
│ │за период с начала года до конца│ │
│ │очередного квартала (единиц) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r270 │Количество выбывших участников за│Целое число │
│ │период с начала года до конца│(number) │
│ │очередного квартала (человек) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r271 │Количество выбывших участников│Целое число │
│ │вследствие выполнения обязательств│(number) │
│ │по договору за период с начала года│ │
│ │до конца очередного квартала │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r272 │Количество выбывших участников│Целое число │
│ │вследствие расторжения договоров по│(number) │
│ │инициативе вкладчиков за период с│ │
│ │начала года до конца очередного│ │
│ │квартала (участников) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ r273 │Количество выбывших участников в│Целое число │
│ │связи со смертью участника за│(number) │
│ │период с начала года до конца│ │
│ │очередного квартала │ │
└───────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┘
4.2.4. Для файла со сведениями об инвестиционной деятельности:
┌───────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Поле │ Описание │ Тип данных │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ n │Порядковый номер записи │счетчик (вводить │
│ │ │постоянно цифру 1) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d_ot │Отчетная дата (первое число месяца,│Краткий формат даты │
│ │следующего за отчетным периодом) │(dd.mm.yy) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ lic │Номер лицензии │Целое число │
│ │ │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ d_pr │Дата представления отчета│Краткий формат даты │
│ │(отправки) │(dd.mm.yy) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i110 │Пенсионные резервы (тыс. рублей) │действительное число│
│ │ │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i111 │Средства пенсионного резерва на│действительное число│
│ │расчетном счете (тыс. рублей) │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i112 │Сумма размещенных средств│действительное число│
│ │пенсионного резерва (тыс. рублей) │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i120 │Сумма инвестированных средств из│действительное число│
│ │состава имущества, предназначенного│(float) │
│ │для обеспечения уставной│ │
│ │деятельности (тыс. рублей) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i210 │Сумма средств пенсионного резерва│действительное число│
│ │(тыс. рублей) со сроком размещения│(float) │
│ │менее 3 месяцев │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i220 │Сумма средств пенсионного резерва│действительное число│
│ │(тыс. рублей) со сроком размещения│(float) │
│ │пенсионного резерва от 3 до 12│ │
│ │месяцев │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i230 │Сумма средств пенсионного резерва│действительное число│
│ │(тыс. рублей) со сроком размещения│(float) │
│ │пенсионного резерва свыше 12│ │
│ │месяцев │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i310 │Процент вложений в федеральные│действительное число│
│ │государственные ценные бумаги │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i320 │Процент вложений в ценные бумаги│действительное число│
│ │субъектов РФ и органов местного│(float) │
│ │самоуправления │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i330 │Процент вложений в банковские│действительное число│
│ │вклады │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i340 │Процент вложений в акции и│действительное число│
│ │облигации предприятий и организаций│(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i341 │Процент вложений в ценные бумаги,│действительное число│
│ │включенные в Котировальный лист РТС│(float) │
│ │первого уровня и равные им по│ │
│ │объему торгов │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i342 │Процент вложений в другие ценные│действительное число│
│ │бумаги, допущенные к торгам в РТС │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i343 │Процент вложений в эмиссионные│действительное число│
│ │ценные бумаги, не имеющие│(float) │
│ │признаваемых котировок│ │
│ │(расшифровать в текстовом файле) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i344 │Процент вложений в ценные бумаги,│действительное число│
│ │выпущенные учредителями и│(float) │
│ │вкладчиками фонда │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i350 │Процент вложений в векселя и другие│действительное число│
│ │неэмиссионные ценные бумаги │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i360 │Процент вложений в недвижимость │действительное число│
│ │ │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i370 │Процент вложений в валютные│действительное число│
│ │ценности │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i380 │Процент вложений в другие│действительное число│
│ │направления инвестирования│(float) │
│ │(расшифровать в текстовом файле) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i400 │Количество объектов инвестирования│Целое число │
│ │(единиц) - всего │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i410 │Количество объектов инвестирования│Целое число │
│ │в федеральные государственные│(number) │
│ │ценные бумаги │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i420 │Количество объектов инвестирования│Целое число │
│ │в ценные бумаги субъектов РФ и│(number) │
│ │органов самоуправления │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i430 │Количество объектов инвестирования│Целое число │
│ │в банковские вклады │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i440 │Количество объектов инвестирования│Целое число │
│ │в акции и облигации предприятий и│(number) │
│ │организаций │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i441 │Количество объектов инвестирования│Целое число │
│ │в ценные бумаги, включенные в│(number) │
│ │Котировальный лист РТС первого│ │
│ │уровня и равные им по объему торгов│ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i442 │Количество объектов инвестирования│Целое число │
│ │в другие ценные бумаги, допущенные│(number) │
│ │к торгам в РТС │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i443 │Количество объектов инвестирования│Целое число │
│ │в эмиссионные ценные бумаги, не│(number) │
│ │имеющие признаваемых котировок│ │
│ │(расшифровать в текстовом файле) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i444 │Количество объектов инвестирования│Целое число │
│ │в ценные бумаги, выпущенные│(number) │
│ │учредителями и вкладчиками фонда │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i450 │Количество объектов инвестирования│Целое число │
│ │в векселя и другие неэмиссионные│(number) │
│ │ценные бумаги │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i460 │Количество объектов инвестирования│Целое число │
│ │в недвижимость │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i470 │Количество объектов инвестирования│Целое число │
│ │в валютные ценности │(number) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i480 │Количество объектов инвестирования│Целое число │
│ │в другие направления инвестирования│(number) │
│ │(расшифровать в текстовом файле) │ │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i510 │Процент вложений с установленной│действительное число│
│ │доходностью │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i520 │Процент вложений с рыночной│действительное число│
│ │доходностью │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i610 │Процент безрисковых вложений │действительное число│
│ │ │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i620 │Процент вложений минимального риска│действительное число│
│ │ │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i630 │Процент вложений повышенного риска │действительное число│
│ │ │(float) │
├───────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ i640 │Процент рискованных вложений │действительное число│
│ │ │(float) │
└───────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┘
4.3. Для наименования полей необходимо применять знаки латинского алфавита. Точность данных для типа float - 1 знак после запятой.
4.4. Все поля файлов типа dbf должны быть заполнены, пропуски не допускаются. Также нельзя вводить прочерки, вместо них необходимо вводить цифру 0 (нуль).
4.5. Поясняющее отчет письмо должно содержать перечень эмиссионных ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, в которые размещены пенсионные резервы фонда (при наличии данных для полей i343, i443) и объекты, отнесенные к другим объектам инвестирования (при наличии данных для полей i380, i480), расшифровку сведений о благотворительных взносах и других законных поступлениях (при наличии данных для поля f250), расшифровку сведений о других расходах (при наличии данных для поля f350).
4.6. Обратить особое внимание на соблюдение размерности единиц в отчете.
4.7. Отчеты до их отправки должны быть проверены на соответствие следующим соотношениям:
- для файла со сведениями об инвестиционной деятельности
i310 + i320 + i330 + i340 + i350 + i360 + i370 + i380 = 100;
i400 = i410 + i420 + i430 + i440 + i450 + i460 + i470 + i480;
i610 + i620 + i630 + i640 = 100;
- для файла со сведениями о финансовом положении
f260 = f210 + f220 + f230 + f240 + f250;
f350 = f310 + f320 + f330 + f340;
- для файла со сведениями о выполнении договорных обязательств
d142 = d1421 + d1422 + d1423 + d1424;
- для файла со сведениями о реализации пенсионных схем
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей