|
4. ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
|
|
4.1. Инкассация
|
|
174
|
Договоры на инкассацию и доставку наличных денег, наличной иностранной валюты и ценностей клиентов кредитной организации
|
5 лет (1)
|
(1) После истечения срока действия договора
|
|
176
|
Договоры на перевозку наличных денег, наличной иностранной валюты кредитных организаций
|
5 лет (1)
|
(1) После истечения срока действия договора
|
|
178
|
Договоры о полной материальной ответственности, заключенные кредитной организацией с инкассаторскими, кассовыми работниками
|
5 лет (1)
|
(1) После истечения срока действия договора
|
|
183
|
Документы (таблицы, расчеты, копии счетов, счетов-фактур) по ежемесячному расчету комиссионного вознаграждения за прием, инкассацию, доставку и размен наличных денег по клиентам
|
5 лет (1)
|
(1) При условии завершения проверки налоговыми органами
|
|
184
|
Акты приема-передачи документов по договорам на инкассацию, доставку и размен наличных денег
|
5 лет (1)
|
(1) При условии завершения проверки налоговыми органами
|
|
190
|
Акты приема-передачи ценностей, акты вскрытия посылок с ценностями
|
5 лет (1)
|
(1) При условии завершения проверки налоговыми органами
|
|
196
|
Документы (протоколы, акты, докладные и объяснительные записки, переписка) о чрезвычайных происшествиях, дорожно-транспортных происшествиях в подразделениях инкассации
|
10 лет ЭК (ЭПК)
|
|
|
197
|
Документы (протоколы, донесения, акты, заключения, переписка) о происшествиях, связанных с крупным материальным ущербом и человеческими жертвами
|
Постоянно
|
|
|
201
|
Журналы, книги:
|
|
(1) После истечения срока действия договора
(2) При условии завершения проверки налоговыми органами
|
|
|
б) учета договоров
|
5 лет (1, 2)
|
|
|
|
в) учета выданных клише и пломбиров, регистрации их передачи
|
Постоянно
|
|
|
|
г) учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей
|
5 лет
|
|
|
|
е) учета приема и сдачи документов и материальных средств дежурными инкассаторскими работниками
|
5 лет
|
|
|
|
и) учета принятых сумок и порожних сумок
|
5 лет
|
|
|
4.2. Кассовое обслуживание
|
|
202
|
Договоры на кассовое обслуживание клиентов кредитной организации
|
5 лет (1)
|
(1) После истечения срока действия договора. При условии завершения проверки налоговыми органами
|
|
203
|
Договоры на кассовое обслуживание кредитных организаций в других кредитных организациях и учреждениях Банка России
|
5 лет (1)
|
(1) При условии завершения проверки налоговыми органами
|
|
205
|
Корешки денежных чеков
|
5 лет (1)
|
(1) При условии завершения проверки налоговыми органами
|
|
206
|
Кассовые документы (приходные и расходные кассовые ордера, приходно-расходные кассовые ордера, денежные чеки, объявления на взнос наличными, ведомости к суммам), ордера по передаче ценностей и другие документы, оформляемые при осуществлении кассовых операций, с приложениями
|
5 лет (1)
|
(1) Документы, подтверждающие объем понесенного убытка, - 10 лет
|
|
208
|
Отчетные справки о суммах принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных документов
|
5 лет (1)
|
(1) При условии завершения проверки налоговыми органами
|
|
210
|
Спецификации на драгоценные металлы
|
Постоянно
|
|
|
211
|
Документы (акты, справки, переписка) по ревизиям наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценных металлов и проверкам порядка ведения кассовых операций
|
5 лет (1)
|
(1) При условии завершения проверки налоговыми органами
|
|
215
|
Документы (акты, справки, заявления, описи, протоколы, переписка) по сомнительным, неплатежеспособным и имеющим признаки подделки денежным знакам Банка России
|
5 лет ЭК (ЭПК)
|
|
|
216
|
Документы (акты, описи, служебные записки, переписка) по организации работы с денежными знаками с радиоактивным загрязнением
|
10 лет ЭК (ЭПК)
|
|
|
217
|
Документы (договоры аренды, доверенности, копии документов, удостоверяющих личность, правила пользования индивидуальным сейфом; акты приема-передачи в пользование индивидуального сейфа, на вскрытие, замену замка; карточки на право пользования индивидуальным сейфом) об аренде индивидуальных банковских сейфов
|
5 лет (1)
|
(1) После истечения срока действия договора и освобождения сейфа в установленном законом порядке
|
|
220
|
Документы (акты, справки, заявления, описи, заключения, переписка) по сомнительным, имеющим признаки подделки, поврежденным денежным знакам иностранных государств (группы иностранных государств)
|
5 лет
|
|
|
221
|
Журналы, книги:
|
|
(1) После истечения срока действия договора. При условии завершения проверки налоговыми органами
(2) При условии завершения проверки налоговыми органами
(3) После полного их использования на рабочем месте кассового работника
(4) После истечения срока действия договора
|
|
|
а) учета квитанционных книжек, бланков строгой отчетности, выданных ответственным исполнителям
|
5 лет
|
|
|
|
б) учета договоров на кассовое обслуживание
|
5 лет (1)
|
|
|
|
в) хранилища ценностей
|
10 лет (2)*
|
|
|
|
г) учета принятых и выданных ценностей, учета принятых и выданных драгоценных металлов
|
5 лет (3)
|
|
|
|
д) учета драгоценных металлов, ценностей
|
10 лет
|
|
|
|
е) регистрации передачи металлических печатей, штампов, пломбиров, клише, ключей от хранилищ ценностей, несгораемых шкафов и картотек с документами
|
3 года (3)
|
|
|
|
ж) регистрации посещения клиентами хранилища индивидуальных банковских сейфов
|
5 лет (4)
|
|
|
|
з) приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей
|
3 года (3)
|
|
|
|
и) учета должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей
|
3 года
|
|
|
|
к) учета радиационного контроля
|
5 лет
|
|