Приложение 1. ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N ______

Приложение 1

к Указанию Банка России,

Минфина России и МНС России

"О порядке завершения в 1999 году

операций по счетам федерального

бюджета, открытым в кредитных

организациях (филиалах)"

См. данную форму в MS-Excel.

______________________

Наименование кредитной

организации (филиала)

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

О ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N ______

ЗА 29 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА

(в руб. коп.)

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Входящий остаток по б/сч. N ____ │ │

│по состоянию на 29.12.99 │ │

│по данным лицевых счетов │ │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│N и дата платежного документа, │ Обороты │

│принятого к исполнению до ______ │ │

│час. 00 мин. │ │

├─────────────────────────────────┼───────────────┬──────────────┤

│ │ по дебету │ по кредиту │

├─────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│ │ │ │

├─────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│Итого обороты │ │ │

├─────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤

│Исходящий остаток по состоянию │ │ │

│на ____ час. 00 мин. 29.12.99 │ │ │

└─────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘

Главный бухгалтер ____________________________

(подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель ____________________

(подпись)