Операции по счетам бюджетов и государственных внебюджетных фондов

│ │ Операции по счетам бюджетов и государственных│

│ │ внебюджетных фондов │

│ │ │

│ до 17 час. │ Обслуживание счетов органов федерального каз-│

│ 00 мин. │начейства, финансовых органов субъектов Рос- │

│ │сийской Федерации, местного самоуправления, │

│ │бюджетных организаций, государственных внебюд-│

│ │жетных фондов │

│ │ │

│ до 17 час. │ Ведение РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России │

│ 00 мин. │оперативного учета средств, поступивших на ли-│

│ │цевые счета, открытые на балансовых счетах │

│ │N 10101 и N 40102 │

│ │ │

│ до 18 час. │ Выдача РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России │

│ 00 мин. │выписок из лицевых счетов, открытых на балан- │

│ │совом счете N 40101 органам федерального каз- │

│ │начейства по состоянию на 17 час. 00 мин. │

│ │ │

│ до 19 час. │ Органы федерального казначейства обеспечивают│

│ 00 мин. │распределение остатка средств, сложившегося по│

│ │состоянию на 17 час. 00 мин., с лицевых счетов│

│ │балансового счета N 40101 "Налоги, распределя-│

│ │емые органами федерального казначейства" и │

│ │представление в РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка │

│ │России платежных поручений на перечисление │

│ │указанных остатков на счета бюджетов разных │

│ │уровней │

│ │ │

│ до 20 час. │ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России исполняют │

│ 00 мин. │платежные поручения органов федерального каз- │

│ │начейства на перечисление налогов, распределя-│

│ │емых между бюджетами разных уровней │

│ │ │

│ до 21 час. │ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России представ- │

│ 00 мин. │ляют данные о фактически проведенных до 20 │

│ │час. 00 мин. операциях по лицевым счетам, от- │

│ │крытым на балансовых счетах N 40101 и N 40102,│

│ │в территориальные учреждения Банка России в │

│ │порядке, который будет изложен в отдельных │

│ │указаниях Банка России и Минфина России │

│ │ │

│ до 21 час. │ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России проводят │

│ 00 мин. │следующие операции: │

│ │ │

│ │ - на территории субъектов Российской Федера- │

│ │ции, где органам федерального казначейства │

│ │предоставлено право осуществлять операции по │

│ │счетам по учету доходов федерального бюджета, │

│ │РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России в соответ- │

│ │ствии с отдельными совместными указаниями Бан-│

│ │ка России и Минфина России на основании данных│

│ │оперативного учета перечисляют остатки средств│

│ │с лицевых счетов с символом отчетности банка │

│ │99 на балансовом счете N 40102 "Доходы феде- │

│ │рального бюджета" с учетом зачисленных налогов│

│ │с лицевых счетов балансового счета N 40101 │

│ │"Налоги, распределяемые органами федерального │

│ │казначейства" на транзитный счет балансового │

│ │счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" │

│ │ │

│ │ - на территории субъектов Российской Федера- │

│ │ции, где выписки из счетов по учету доходов │

│ │федерального бюджета получают налоговые орга- │

│ │ны, РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России в соот-│

│ │ветствии с отдельными совместными указаниями │

│ │Банка России и Минфина России на основании │

│ │данных оперативного учета перечисляют остатки │

│ │средств с лицевых счетов с символами отчетнос-│

│ │ти банка 01-97 на балансовом счете N 40102 │

│ │"Доходы федерального бюджета" на транзитный │

│ │счет балансового счета N 40102 "Доходы феде- │

│ │рального бюджета" │

│ │ │

│ │ - учреждения Банка России, в которых открыт │

│ │лицевой счет на балансовом счете N 40103 "До- │

│ │ходы федерального бюджета, перечисленные на │

│ │финансирование расходов", в соответствии с от-│

│ │дельными совместными указаниями Банка России и│

│ │Минфина России перечисляют доходы федерального│

│ │бюджета с транзитного счета балансового счета │

│ │N 40102 на балансовый счет N 40103 │

│ │ │

│ │ - учреждениями Банка России зачисляются на │

│ │транзитный лицевой счет балансового счета │

│ │N 40102 "Доходы федерального бюджета" поступа-│

│ │ющие доходы федерального бюджета с балансового│

│ │счета N 40104 "Доходы федерального бюджета, │

│ │перечисляемые на транзитный счет в учреждения │

│ │Банка России", открытого в кредитных органи- │

│ │зациях │

│ │ │

│ до 23 час. │ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России сообщают │

│00 мин. или после│территориальным учреждениям Банка России о │

│ получения │фактически проведенных операциях по балансо- │

│ результата │вым счетам N N 40101, 40102 и 40103 в порядке,│

│ обработки │который будет изложен в отдельных указаниях │

│последнего рейса │Банка России и Минфина России │

│ (в случае │ │

│ порейсовой │ │

│ обработки │ │

│ документов) │ │

│ │ │