I Балансовые обязательства

│ I │ Балансовые обязательства │

├───┼─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│ │Работающие и расчетные │ │

│ │средства │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1 │Денежные средства │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1.1│Касса │20202, 20203, 20206, 20207, 20208,│

│ │ │30210 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1.2│Корсчета в ЦБ │30102, 30104, 30106 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1.3│ФОР │30202, 30204 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1.4│Депозиты в ЦБ │31901 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1.5│Драгметаллы и драгкамни │20302, 20303, 20305, 20306, 20308,│

│ │ │204 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1.6│Прочие денежные средства │20204, 20205, 20209, 20210, 30208,│

│ │ │30206, 30213, 30215, 30221, 30402,│

│ │ │30404, 30406, 30409, 30602, 30605,│

│ │ │40908, 47404, 47406, 47408, 47410,│

│ │ │47413, 47415, 47417, 47420, 47423,│

│ │ │32210, 32310 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│2 │Средства в банках и дру- │30110, 30114, 30115, 30118, 30119,│

│ │гих кредитных учреждениях│32001 - 32009, 32101 - 32109, │

│ │(счета НОСТРО, МБК) │32201 - 32209, 32301 - 32309, │

│ │ │20315, 20316 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3 │Кредиты (без беспроцент- │ │

│ │ных и безнадежных) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3.1│Кредиты предприятиям и │20311, 20312, 44101 - 44108, │

│ │организациям │44201 - 44209, 44301 - 44309, │

│ │ │44401 - 44409, 44501 - 44508, │

│ │ │44501 - 44608, 44701 - 44708, │

│ │ │44801 - 44808, 44901 - 44908, │

│ │ │45001 - 45008, 45101 - 45108, │

│ │ │45201 - 45208, 45301 - 45308, │

│ │ │45601 - 45606, 46001 - 46007, │

│ │ │46101 - 46107, 46201 - 46207, │

│ │ │46301 - 46307, 46401 - 46407, │

│ │ │46501 - 46507, 46601 - 46607, │

│ │ │46701 - 46707, 46801 - 46807, │

│ │ │46901 - 46907, 47001 - 47007, │

│ │ │47101 - 47107, 47201 - 47207, │

│ │ │47301 - 47307 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3.2│Кредиты физическим лицам │45401, 45403 - 45408, 45502 - │

│ │ │45507, 45701 - 45706 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3.3│Векселя │51201 - 51207, 51301 - 51307, │

│ │ │51401 - 51407, 51501 - 51507, │

│ │ │51601 - 51607, 51701 - 51707, │

│ │ │51801 - 51807, 51901 - 51907 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3.4│Работа с бюджетными сред-│(40104 + 40109 + 40111 - 40101п - │

│ │ствами │40102п - 40105п - 40106п - 40107п │

│ │ │- 40108п - 40110п - 40112п - │

│ │ │40113п - 40114п - 40115п - 402п - │

│ │ │403п + 40308 + 40310 + 40311 + │

│ │ │40313 - 40312п - 40314п - 404п), │

│ │ │если > 0 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3.5│Форфейтинг и факторинг │47402 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4 │Ценные бумаги │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4.1│Государственные ценные │50101, 50102, 50103 │

│ │бумаги │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4.2│Вложения в долговые обя- │50201, 50202, 50203 │

│ │зательства субъектов РФ и│ │

│ │местных органов власти │ │

│ │ │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4.3│Вложения в долговые обя- │50501, 50502, 50503 │

│ │зательства иностранных │ │

│ │государств │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ │ в т.ч. стран -│ │

│ │ членов ОЭСР│ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ │ прочие│ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4.4│Прочие долговые обяза- │50301 - 50303, 50401 - 50403, │

│ │тельства │50601 - 50603, 50701 - 50703 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4.5│Акции и права участия │50801 - 50803, 50901 - 50903, │

│ │ │51001 - 51003, 51101 - 51103, │

│ │ │60101 - 60104, 60201 - 60205 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ │ в т.ч. blue chips│ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ │ прочие участия│ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│5 │Прочие дебиторы │60302, 60304, 60306, 60308, 60310,│

│ │ │60312, 60314, 60317, 60318, 60319,│

│ │ │60321, 60323, 60337, 60339, 60341,│

│ │ │60343 │

├───┼─────────────────────────┴──────────────────────────────────┤