Пассивы

│ │ ПАССИВЫ │

├───┼─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│ │Обязательства по балансу │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1 │Документы, списанные со │47418, 31701, 31702, 31703, 31801,│

│ │счетов клиентов, но не │31802, 31803, 61409 │

│ │проведенные из-за недо- │ │

│ │статка средств на корсче-│ │

│ │те банка │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1.1│Списания по исполнитель- │ │

│ │ным документам о возмеще-│ │

│ │нии вреда жизни, взыска- │ │

│ │ние алиментов │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1.2│Списания по исполнитель- │ │

│ │ным документам по расче- │ │

│ │там по выплате выходных │ │

│ │пособий, оплате труда по │ │

│ │трудовым договорам (кон- │ │

│ │трактам) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1.3│Списание в бюджет и госу-│ │

│ │дарственные внебюджетные │ │

│ │фонды, оплата платежных │ │

│ │документов по трудовым │ │

│ │договорам (контрактам) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1.4│Прочие платежи в бюджет и│ │

│ │внебюджетные фонды (опла-│ │

│ │та таможни) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1.5│Исполнительные документы │ │

│ │по прочим требованиям │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1.6│Прочие платежные докумен-│ │

│ │ты в порядке календарной │ │

│ │очередности │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│2 │Расчетные и текущие счета│ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│2.1│Счета ЛОРО │30109, 30111, 30112, 30113, 30116,│

│ │ │30117 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│2.2│Счета юридических лиц │20309, 20310, 30220, 30223, 30606,│

│ │ │405, 406, 407, 40801, 40804 - │

│ │ │40807 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│2.3│Счета физических лиц │40802, 40803 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│2.4│Расчеты по пластиковым │31510, 31610, 41008, 41108, 41208,│

│ │картам │41308, 41408, 41508, 41608, 41708,│

│ │ │41808, 41908, 42008, 42108, 42208,│

│ │ │42308, 42508, 42608 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│2.5│Бюджетные счета │(40101 + 40102 + 40105 + 40106 + │

│ │ │40107 + 40108 + 40110 + 40112 + │

│ │ │40113 + 40114 + 40115 + 402 + 403 │

│ │ │(кр. 40308) + 40312 + 40314 - │

│ │ │40313а - 404 - 40104а - 40109а - │

│ │ │40111а - 40308а - 40310а - │

│ │ │40311а), если > 0 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3 │Депозиты │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3.1│Депозиты юр. лиц │41001 - 41007, 41101 - 41107, │

│ │ │41201 - 41207, 41301 - 41307, │

│ │ │41401 - 41407, 41501 - 41507, │

│ │ │41601 - 41607, 41701 - 41707, │

│ │ │41801 - 41807, 41901 - 41907, │

│ │ │42001 - 42007, 42101 - 42107, │

│ │ │42201 - 42207, 42501 - 42507, │

│ │ │42701 - 42707, 42801 - 42807, │

│ │ │42901 - 42907, 43001 - 43007, │

│ │ │43101 - 43107, 43201 - 43207, │

│ │ │43301 - 43307, 43401 - 43407, │

│ │ │43501 - 43507, 43601 - 43607, │

│ │ │43701 - 43707, 43801 - 43807, │

│ │ │43901 - 43907, 44001 - 44007 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3.2│Депозиты физ. лиц │42301 - 42307, 42601 - 42607, │

│ │ │47411 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3.3│МБК │31301 - 31309, 31401 - 31409, │

│ │ │31501 - 31509, 31601 - 31609 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3.4│Кредиты ЦБ │31201 - 31206 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3.5│Форфейтинг и факторинг │47401 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4 │Выпущенные долговые обя- │ │

│ │зательства │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4.1│Векселя │52301 - 52307 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4.2│Депозитные сертификаты │52101 - 52106, 52201 - 52206 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4.3│Облигации │52001 - 52006 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│5 │Прочие кредиторы │30214, 30222, 30401, 30403, 30405,│

│ │ │30408, 30601, 30603 , 30604, 409 │

│ │ │(кр. 40908), 47403, 47405, 47407, │

│ │ │47409, 47412, 47414, 47416, 47419,│

│ │ │47422, 60301, 60303, 60305, 60307,│

│ │ │60309, 60311, 60313, 60316, 60320,│

│ │ │60322, 60338, 60340, 60342, 60344 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ │Забалансовые обязатель- │ │

│ │ства │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1 │Гарантийные обязательства│91404 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│2 │Обязательства по операци-│Счета Раздела "Г" Плана счетов │

│ │ям на срочном рынке │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3 │Обязательства по сделкам │Счета Раздела "Г" Плана счетов │

│ │РЕПО (Margin Call) │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ │Собственные средства │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│1 │Уставный капитал │102, 103, 104 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│2 │Добавочный капитал │106 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│3 │Фонды │107 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4 │Финансовый результат │ │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4.1│Доходы │701 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4.2│Расходы (-) │702 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4.3│Прибыль / убыток (-) │703, 704 │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│4.4│Распределенная прибыль │705 │

│ │(-) │ │

└───┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────┘