Форма НПФ-КФ (квартальная)

Регистрационный номер лицензии ______ Утверждена

ИНН _________________________________ Приказом Инспекции

Юридический адрес ___________________ негосударственных

_____________________________________ пенсионных фондов

Фактический адрес ___________________ от 8 февраля 1999 г. N 4

_____________________________________

Форма НПФ-КФ (квартальная)

ОТЧЕТ

О ФИНАНСОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

_____________________________________________

(наименование фонда)

ЗА ___ КВАРТАЛ(Ы) 1999 ГОДА

┌─────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┐

│ Наименование показателя │Номер│ На │ На │

│ │стро-│начало│конец│

│ │ки │ года │от- │

│ │ │ │чет- │

│ │ │ │ного │

│ │ │ │пери-│

│ │ │ │ода │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Собственное имущество фонда │ 110 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│из общей суммы │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│имущество, предназначенное для обеспечения│ │ │ │

│уставной деятельности фонда │ 120 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ оплаченный совокупный вклад учредителей│ │ │ │

│ фонда │ 121 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ собственные резервы фонда │ 122 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│пенсионный резерв │ 130 │ │ │

└─────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐

│ Наименование показателя │Номер│ Сумма │

│ │стро-│ поступлений│

│ │ки ├─────┬──────┤

│ │ │за │за со-│

│ │ │от- │ответ-│

│ │ │чет- │ствую-│

│ │ │ный │щий │

│ │ │пери-│период│

│ │ │од │1998 │

│ │ │1999 │г. │

│ │ │г. │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│Пенсионные взносы │ 210 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ в том числе от: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ юридических лиц │ 211 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ из них: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ из них взносы организаций - учредителей │2116 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ физических лиц │ 212 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ из них работников организаций -│ │ │ │

│ учредителей │2121 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│Доход от размещения пенсионного резерва │ 220 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│Доход от использования имущества,│ │ │ │

│предназначенного для обеспечения уставной│ │ │ │

│деятельности фонда │ 230 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│Целевые взносы вкладчиков │ 240 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│Другие поступления (расшифровать) │ 250 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ Всего поступлений │ 260 │ │ │

└─────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┘

┌──────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────┐

│ Наименование показателя │Номер│ Использовано │

│ │стро-│ средств │

│ │ки ├───────┬───────┤

│ │ │за │за со- │

│ │ │от- │ответ- │

│ │ │чет- │ствую- │

│ │ │ный │щий │

│ │ │пери- │период │

│ │ │од │1997 │

│ │ │1998 │г. │

│ │ │г. │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│Выплаты негосударственных пенсий │ 310 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│ в том числе по применяемым пенсионным │ │ │ │

│ схемам: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│ с установленными взносами │ 311 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│ с установленными выплатами │ 312 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│Выкупные суммы по расторгнутым договорам и│ │ │ │

│выплаты наследникам │ 320 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│Расходы, связанные с обеспечением│ │ │ │

│деятельности фонда │ 330 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│Другие расходы (расшифровать) │ 360 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│ Всего расходы │ 370 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│Направлено в пенсионный резерв │ 340 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│Направлено в собственный резерв │ 350 │ │ │

└──────────────────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┐

│ Наименование показателя │Номер│ На │ На │

│ │стро-│начало│конец│

│ │ки │ 1998 │от- │

│ │ │ года │чет- │

│ │ │ │ного │

│ │ │ │пери-│

│ │ │ │ода │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Сумма размещенных средств пенсионного│ │ │ │

│резерва (тыс. руб.) │ 410 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ из них со сроком вложения: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ менее 3 месяцев │ 411 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ от 3 до 12 месяцев │ 412 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ свыше 12 месяцев │ 413 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Направления инвестирования (в процентах) │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в ценные бумаги Правительства РФ │ 421 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в ценные бумаги субъектов РФ и органов│ │ │ │

│ местного самоуправления │ 422 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в банковские вклады │ 423 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в ценные бумаги других эмитентов │ 424 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ из них: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ акции, котирующиеся в РТС-1 │4241 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ акции, котирующиеся в РТС-2 │4242 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ другие ценные бумаги (расшифровать) │4243 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в недвижимость │ 425 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в валютные ценности │ 426 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ другие направления инвестирования│ │ │ │

│ (расшифровать) │ 427 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Количество объектов инвестирования (единиц) │ 430 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в ценные бумаги Правительства РФ │ 431 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в ценные бумаги субъектов РФ и органов│ │ │ │

│ местного самоуправления │ 432 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в банковские вклады │ 433 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в ценные бумаги других эмитентов │ 434 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ из них: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ акции, котирующиеся в РТС-1 │4341 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ акции, котирующиеся в РТС-2 │4342 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ другие ценные бумаги (расшифровать) │4343 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в недвижимость │ 435 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в валютные ценности │ 436 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ другие направления инвестирования│ │ │ │

│ (расшифровать) │ 437 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Количество компаний по управлению активами│ │ │ │

│(единиц) │ 440 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Сумма инвестированных средств,│ 470 │ │ │

│предназначенных для обеспечения уставной│ │ │ │

│деятельности фонда (тыс. рублей) │ │ │ │

└─────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┐

│ Наименование показателя │Номер│ На │ На │

│ │стро-│начало│конец│

│ │ки │ 1998 │от- │

│ │ │ года │чет- │

│ │ │ │ного │

│ │ │ │пери-│

│ │ │ │ода │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Норматив соответствия инвестиционной│ 510 │ │ │

│деятельности (долей единиц) │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Норматив соотношения активов фонда и его│ 520 │ │ │

│обязательств (долей единиц) │ │ │ │

└─────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┘

Руководитель фонда Главный бухгалтер

М.П.

Фамилия и телефон исполнителя