Таблица 1. Сведения о клиентах участника клиринга, имущество которых учитывается центральным контрагентом отдельно от имущества участника клиринга

Номер строки

Вид сведений

Описание

1

2

3

1

Дата проведения операции отдельного учета имущества клиента участника клиринга

Указывается дата, с которой имущество клиента участника клиринга учитывается отдельно от имущества участника клиринга

2

Наименование участника клиринга, который ведет учет имущества клиента отдельно

Указывается полное наименование участника клиринга, который ведет учет имущества клиента отдельно

3

Наименование клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно

Указывается полное наименование клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно от имущества участника клиринга

4

Идентификатор участника клиринга, который ведет учет имущества клиента отдельно

Указывается идентификатор участника клиринга, который ведет учет имущества клиента отдельно:

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга - резидентов;

TIN - регистрационный номер в стране регистрации (Tax Identification Number) для участников клиринга - нерезидентов;

BIC - банковский идентификационный код для участников клиринга - резидентов;

LEI - идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier) для участников клиринга - нерезидентов;

REG_NUM - регистрационный номер для участников клиринга - резидентов;

OGRN - основной государственный регистрационный номер для участников клиринга - резидентов

5

Идентификатор клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно

Указывается идентификатор клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно от имущества участника клиринга:

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика для клиентов участников клиринга - резидентов;

TIN - регистрационный номер в стране регистрации (Tax Identification Number) для клиентов участников - нерезидентов;

BIC - банковский идентификационный код для клиентов участников клиринга - резидентов;

LEI - идентификатор юридического лица (Legal Entity Identifier) для клиентов участников клиринга - нерезидентов;

REG_NUM - регистрационный номер для клиентов участников клиринга - резидентов;

OGRN - основной государственный регистрационный номер для клиентов участников клиринга - резидентов;

НСП - символьный идентификатор клиентов участника клиринга - резидентов

6

Код идентификатора участника клиринга, который ведет учет имущества клиента отдельно

Указывается код идентификатора участника клиринга, который ведет учет имущества клиента отдельно, в соответствии с идентификатором

7

Код идентификатора клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно

Указывается код идентификатора клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно от имущества участника клиринга, в соответствии с идентификатором

8

Объем имущества клиента участника клиринга, имущество которого учитывается отдельно

Указывается стоимость имущества клиента участника клиринга, учитываемого центральным контрагентом отдельно от имущества участника клиринга