Раздел 5 "Банковские вклады (депозиты)"

1. Стр. 1, гр. 1 = 1.

2. По каждой строке, кроме строки 1, значение гр. 1 = значению гр. 1 предыдущей строки + 1.

3. Если гр. 10 0, то гр. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18 0.

4. Если гр. 19 0, то гр. 20 0.

5. Если гр. 19 не заполняется, то гр. 20 не заполняется.

6. Если первый разряд кода банковского вклада (депозита) (гр. 7 раздела 5) X1 = 1 или 2 или 3, то количество цифр в гр. 2 = 10 цифрам, количество цифр в гр. 3 = 13 цифрам, гр. 5 = 643.

7. Если первый разряд кода банковского вклада (депозита) (гр. 7 раздела 5) X1 = 4 или 5 или 6, то гр. 3 не заполняется, гр. 5 643.

8. Если первый и четвертый разряды кода банковского вклада (депозита) (гр. 7 раздела 5) X1 = 4 или 5 или 6, X4 = 1, то гр. 21 0 и в ней указываются номер лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций и наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию (разрешение).

9. Если первый разряд кода банковского вклада (депозита) (гр. 7 раздела 5) X1 = 3 или 6, то гр. 21 0 и в гр. 21 указываются сумма обременения в тысячах рублей без десятичных знаков и основание для обременения.

10. Если гр. 5 0, то количество цифр в гр. 5 = 3 цифрам и код страны регистрации кредитной организации должен присутствовать в Общероссийском классификаторе стран мира (ОКСМ).

11. Если гр. 6 0, то количество цифр в гр. 6 = 3 цифрам и цифровой код валюты денежных средств должен присутствовать в Общероссийском классификаторе валют (ОКВ).

12. В гр. 14 дата открытия банковского вклада (депозита) указывается в формате "дд.мм.гггг".

13. В гр. 14 дата открытия банковского вклада (депозита) отчетной дате.

14. Если гр. 15 0, то дата возврата банковского вклада (депозита) по условиям договора указывается в формате "дд.мм.гггг".

15. Если гр. 15 0, то дата возврата банковского вклада (депозита) > отчетной даты.

16. В гр. 18 процентная ставка, процентов годовых указывается с точностью до двух знаков после десятичной точки.

17. Если гр. 20 0, то гр. 20 = "Рейтинговое агентство "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings)" или "Рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings)" или "Рейтинговое агентство "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)" или "Рейтинговое агентство "Эй. Эм. Бест Ко" (A.M. Best Co)" или "Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" или "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)" или наименование иного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.

18. Если гр. 20 = "Рейтинговое агентство "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings)", то в гр. 19 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Рейтинговое агентство "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings).

19. Если гр. 20 = "Рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings)", то в гр. 19 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings).

20. Если гр. 20 = "Рейтинговое агентство "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)", то в гр. 19 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Рейтинговое агентство "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

21. Если гр. 20 = "Рейтинговое агентство "Эй. Эм. Бест Ко" (A.M. Best Co)", то в гр. 19 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Рейтинговое агентство "Эй. Эм. Бест Ко" (A.M. Best Co).

22. Если гр. 20 = "Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", то в гр. 19 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА".

23. Если первый разряд кода банковского вклада (гр. 7 раздела 5) X1 = 1 или 2 или 3 и пятый разряд кода банковского вклада (депозита) (гр. 7 раздела 5) X5 = 1, то в гр. 19 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Рейтинговое агентство "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Рейтинговое агентство "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) или "Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" или "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство" (Акционерное общество), не ниже верхней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств.

24. Если гр. 11 0 или гр. 12 0, то первый, четвертый и пятый разряды кода банковского вклада (депозита) (гр. 7 раздела 5) X1 = 1 или 2 или 4 или 5, X4 = 1, X5 = 1 или 2.

25. Если пятый разряд кода банковского вклада (депозита) (гр. 7 раздела 5) X5 = 1 или 2, то гр. 19, 20 0.

26. Если гр. 19 не заполняется, то гр. 11, 12 не заполняются.

27. Гр. 10 = гр. (8 + 9).

28. Гр. 10 гр. (11 + 12 + 13).

29. Стр. "Итого по разделу", гр. 8, 9, 10, 11, 12, 13 = сумма показателей предыдущих строк раздела 5, гр. 8, 9, 10, 11, 12, 13. В случае если равенство не соблюдается по причине округления числовых показателей, то следует дать соответствующее разъяснение в пояснительной записке.

30. Стр. "Итого по разделу", гр. 17 не заполняется.

31. Если гр. 20 = "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)", то в гр. 19 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство" (Акционерное общество).

32. Если первый разряд кода банковского вклада (гр. 7 раздела 5) X1 = 4 или 5 или 6 и пятый разряд кода банковского вклада (депозита) (гр. 7 раздела 5) X5 = 1, то в гр. 19 указывается кредитный рейтинг, присвоенный "Рейтинговое агентство "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Рейтинговое агентство "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) или "Рейтинговое агентство "Эй. Эм. Бест Ко" (A.M. Best Co), не ниже верхней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств.

33. Если первый разряд кода банковского вклада (гр. 7 раздела 5) X1 = 1 или 2 или 3 и пятый разряд кода банковского вклада (депозита) (гр. 7 раздела 5) X5 = 2, то в гр. 19 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Рейтинговое агентство "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Рейтинговое агентство "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) или "Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" или "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство" (Акционерное общество), не ниже нижней границы, но ниже верхней границы уровня, установленного

Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств.

34. Если первый разряд кода банковского вклада (гр. 7 раздела 5) X1 = 4 или 5 или 6 и пятый разряд кода банковского вклада (депозита) (гр. 7 раздела 5) X5 = 2, то в гр. 19 указывается кредитный рейтинг, присвоенный "Рейтинговое агентство "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Рейтинговое агентство "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) или "Рейтинговое агентство "Эй. Эм. Бест Ко" (A.M. Best Co), не ниже нижней границы, но ниже верхней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств.