Раздел 18 "Активы, находящиеся в доверительном управлении"

1. Стр. 1, гр. 1 = 1.

2. По каждой строке, кроме строки 1, значение гр. 1 = значению гр. 1 предыдущей строки + 1.

3. Если гр. 6 0, то гр. 1, 2, 4, 5 0.

4. Если гр. 14 0, то гр. 15 0.

5. Если гр. 14 не заполняется, то гр. 15 не заполняется.

6. Если первый разряд кода доверительного управляющего (гр. 5 раздела 18) X1 = 1, то количество цифр в гр. 2 = 10 цифрам, количество цифр в гр. 3 = 13 цифрам.

7. Если первый разряд кода доверительного управляющего (гр. 5 раздела 18) X1 = 2, то гр. 3 не заполняется.

8. Если гр. 15 0, то гр. 15 = "Рейтинговое агентство "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings)" или "Рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings)" или "Рейтинговое агентство "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)" или "Рейтинговое агентство "Эй. Эм. Бест Ко" (A.M. Best Co)" или "Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" или "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)" или наименование иного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.

9. Если гр. 15 = "Рейтинговое агентство "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings)", то в гр. 14 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Рейтинговое агентство "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings).

10. Если гр. 15 = "Рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings)", то в гр. 14 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings).

11. Если гр. 15 = "Рейтинговое агентство "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)", то в гр. 14 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Рейтинговое агентство "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

12. Если гр. 15 = "Рейтинговое агентство "Эй. Эм. Бест Ко" (A.M. Best Co)", то в гр. 14 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Рейтинговое агентство "Эй. Эм. Бест Ко" (A.M. Best Co).

13. Если гр. 15 = "Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", то в гр. 14 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА".

14. Если первый разряд кода доверительного управляющего (гр. 5 раздела 18) X1 = 1 и четвертый разряд кода доверительного управляющего (гр. 5 раздела 18) X4 = 1, то в гр. 14 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Рейтинговое агентство "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Рейтинговое агентство "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) или "Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" или "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство" (Акционерное общество), не ниже нижней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств.

15. Если гр. 7 0, то первый и третий разряды кода доверительного управляющего (гр. 5 раздела 18) X1 = 1, X3 = 1.

16. Если первый разряд кода доверительного управляющего (гр. 5 раздела 18) X1 = 2 или третий разряд кода доверительного управляющего (гр. 5 раздела 18) X3 = 2, то гр. 7 не заполняется.

17. Если гр. 8 0, гр. 7 = 0, то первый и третий разряды кода доверительного управляющего (гр. 5 раздела 18) X1 = 1, X3 = 0.

18. Если первый разряд кода доверительного управляющего (гр. 5 раздела 18) X1 = 2, то гр. 8 не заполняется.

19. Гр. 6 гр. (7 + 8).

20. Стр. "Итого по разделу", гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = сумма показателей предыдущих строк раздела 18, гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. В случае если равенство не соблюдается по причине округления числовых показателей, то следует дать соответствующее разъяснение в пояснительной записке.

21. Если гр. 15 = "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)", то в гр. 14 указывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство" (Акционерное общество).

22. Если первый разряд кода доверительного управляющего (гр. 5 раздела 18) X1 = 2 и четвертый разряд кода доверительного управляющего (гр. 5 раздела 18) X4 = 1, то в гр. 14 указывается кредитный рейтинг, присвоенный "Рейтинговое агентство "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Рейтинговое агентство "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Рейтинговое агентство "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) или "Рейтинговое агентство "Эй. Эм. Бест Ко" (A.M. Best Co), не ниже нижней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России по классификации рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств.