Главная
Документы
Приложение 4. Агрегированный балансовый отчет

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 13.11.1998 N 410-У "О внесении дополнений и изменений в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У "О Порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"

Приложение 4. Агрегированный балансовый отчет

Приложение 4

к Указанию Банка России

от 13.11.98 N 410-У

"О внесении дополнений и изменений в

Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У

"О порядке составления и представления

отчетности кредитными организациями в

Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409113

┌──────────────┬─────────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по СОАТО ├───────┬─────────────────────┬───┤

│ │по ОКПО│регистрационный номер│БИК│

├──────────────┼───────┼─────────────────────┼───┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴─────────────────────┴───┘

АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 113

Ежемесячная

тыс. руб.

┌───────────────────┬───────────────────┬───────┬─────────┬───────┐

│Статьи балансового │ Балансовые счета │Предва-│Коррек- │Оконча-│

│ отчета │ │ритель-│тировки │тельные│

│ │ │ные ├────┬────┤данные │

│ │ │данные │плюс│ми- │БО │

│ │ │ │ │нус │ │

├───────────────────┼───────────────────┼───────┼────┼────┼───────┤

│ А │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

│ АКТИВЫ │ │ │ │ │ │

│1. Денежные средст-│202 + 30102 + 30104│ │ │ │ │

│ва и счета в│+ 30106 + 30202 +│ │ │ │ │

│Центральном банке│30204 + 30206 +│ │ │ │ │

│РФ │30208 + 30210 +│ │ │ │ │

│ │30215 + 31901 │ │ │ │ │

│2. Государственные│501 │ │ │ │ │

│долговые │ │ │ │ │ │

│обязательства │ │ │ │ │ │

│3. Средства в│30110 + 30114 +│ │ │ │ │

│кредитных │30115 + 30118 +│ │ │ │ │

│организациях │30119 + 30213 │ │ │ │ │

│4. Чистые вложения│ст. 4.1 - ст. 4.2 │ │ │ │ │

│в ценные бумаги для│ │ │ │ │ │

│перепродажи │ │ │ │ │ │

│4.1. Ценные бумаги│50201 + 50202 +│ │ │ │ │

│для перепродажи│50301 + 50302 +│ │ │ │ │

│(балансовая │50401 + 50402 +│ │ │ │ │

│стоимость) │50501 + 50502 +│ │ │ │ │

│ │50601 + 50602 +│ │ │ │ │

│ │50701 + 50702 +│ │ │ │ │

│ │50801 + 50802 +│ │ │ │ │

│ │50901 + 50902 +│ │ │ │ │

│ │51001 + 51002 +│ │ │ │ │

│ │51101 + 51102 │ │ │ │ │

│4.2. Резерв под│часть (50204 +│ │А26 │ │ │

│возможное │50304 + 50404 +│ │ │ │ │

│обесценение ценных│50504 + 50604 +│ │ │ │ │

│бумаг │50704 + 50804 +│ │ │ │ │

│ │50904 + 51004 +│ │ │ │ │

│ │51104) │ │ │ │ │

│5. Ссудная│20311 + 20312 +│ │ │ │ │

│и приравненная к│20315 + 20316 +│ │ │ │ │

│ней задолженность │20317 + 20318 + 320│ │ │ │ │

│ │(кроме 32010) + 321│ │ │ │ │

│ │(кроме 32110) + 322│ │ │ │ │

│ │(кроме 32211) + 323│ │ │ │ │

│ │(кроме 32311) + 324│ │ │ │ │

│ │(кроме 32403) +│ │ │ │ │

│ │часть 40109 + 40308│ │ │ │ │

│ │+ 40310 + 441 + 442│ │ │ │ │

│ │(кроме 44210) + 443│ │ │ │ │

│ │(кроме 44310) + 444│ │ │ │ │

│ │(кроме 44410) + 445│ │ │ │ │

│ │(кроме 44509) + 446│ │ │ │ │

│ │(кроме 44609) + 447│ │ │ │ │

│ │(кроме 44709) + 448│ │ │ │ │

│ │(кроме 44809) + 449│ │ │ │ │

│ │(кроме 44909) + 450│ │ │ │ │

│ │(кроме 45009) + 451│ │ │ │ │

│ │(кроме 45109) + 452│ │ │ │ │

│ │(кроме 45209) + 453│ │ │ │ │

│ │(кроме 45309) + 454│ │ │ │ │

│ │(кроме 45409) + 455│ │ │ │ │

│ │(кроме 45508) + 456│ │ │ │ │

│ │(кроме 45607) + 457│ │ │ │ │

│ │(кроме 45707) + 458│ │ │ │ │

│ │(кроме 45818) + 460│ │ │ │ │

│ │(кроме 46008) + 461│ │ │ │ │

│ │(кроме 46108) + 462│ │ │ │ │

│ │(кроме 46208) + 463│ │ │ │ │

│ │(кроме 46308) + 464│ │ │ │ │

│ │(кроме 46408) + 465│ │ │ │ │

│ │(кроме 46508) + 466│ │ │ │ │

│ │(кроме 46608) + 467│ │ │ │ │

│ │(кроме 46708) + 468│ │ │ │ │

│ │(кроме 46808) + 469│ │ │ │ │

│ │(кроме 46908) + 470│ │ │ │ │

│ │(кроме 47008) + 471│ │ │ │ │

│ │(кроме 47108) + 472│ │ │ │ │

│ │(кроме 47208) + 473│ │ │ │ │

│ │(кроме 47308) +│ │ │ │ │

│ │47402 + 512 (кроме│ │ │ │ │

│ │51210) + 513 (кроме│ │ │ │ │

│ │51310) + 514 (кроме│ │ │ │ │

│ │51410) + 515 (кроме│ │ │ │ │

│ │51510) + 516 (кроме│ │ │ │ │

│ │51610) + 517 (кроме│ │ │ │ │

│ │51710) + 518 (кроме│ │ │ │ │

│ │51810) + 519 (кроме│ │ │ │ │

│ │51910) + 60315 │ │ │ │ │

│5а. Проценты│20319 + 20320 + 325│ │ │ │ │

│начисленные │+ 40311 + 459 +│ │ │ │ │

│(включая │61309 + часть 40109│ │ │ │ │

│просроченные) │ │ │ │ │ │

│6. Средства,│60802 - часть 60803│ │ │ │ │

│переданные в лизинг│ │ │ │ │ │

│7. Резервы на│32010 + 32110 +│ │ А1 │ │ │

│возможные потери │32211 + 32311 +│ │ │ │ │

│ │32403 + 44210 +│ │ │ │ │

│ │44310 + 44410 +│ │ │ │ │

│ │44509 + 44609 +│ │ │ │ │

│ │44709 + 44809 +│ │ │ │ │

│ │44909 + 45009 +│ │ │ │ │

│ │45109 + 45209 +│ │ │ │ │

│ │45309 + 45409 +│ │ │ │ │

│ │45508 + 45607 +│ │ │ │ │

│ │45707 + 45818 +│ │ │ │ │

│ │46008 + 46108 +│ │ │ │ │

│ │46208 + 46308 +│ │ │ │ │

│ │46408 + 46508 +│ │ │ │ │

│ │46608 + 46708 +│ │ │ │ │

│ │46808 + 46908 +│ │ │ │ │

│ │47008 + 47108 +│ │ │ │ │

│ │47208 + 47308 +│ │ │ │ │

│ │часть 47425 +│ │ │ │ │

│ │51210 + 51310 +│ │ │ │ │

│ │51410 + 51510 +│ │ │ │ │

│ │51610 + 51710 +│ │ │ │ │

│ │51810 + 51910 +│ │ │ │ │

│ │часть 60324 │ │ │ │ │

│8. Чистая ссудная│ст. 5 - ст. 7 │ │ │ │ │

│задолженность │ │ │ │ │ │

│9. Возмещение│61404 │ │ │ │ │

│разницы между│ │ │ │ │ │

│расчетным и│ │ │ │ │ │

│созданным резервом│ │ │ │ │ │

│на возможные потери│ │ │ │ │ │

│по ссудам в 1994│ │ │ │ │ │

│году │ │ │ │ │ │

│10. Основные│60401 + 60402 +│ │ │ А25│ │

│средства и│60403 + 60404 +│ │ │ │ │

│нематериальные │(60405 - 60605) +│ │ │ │ │

│активы, │60606 + 605 -│ │ │ │ │

│хозяйственные │60601 - 60602 -│ │ │ │ │

│материалы и│60603 - 60604 -│ │ │ │ │

│малоценные и│60607 - 60608 -│ │ │ │ │

│быстроизнашивающие-│60609 - 60610 -│ │ │ │ │

│ся предметы │60611 + 607 +│ │ │ │ │

│ │60801 - оставш.│ │ │ │ │

│ │часть 60803 + 60901│ │ │ │ │

│ │+ 60902 - 60903│ │ │ │ │

│ │+ 610 + 611(А - П) │ │ │ │ │

│11. Чистые│ст. 11.1 - ст. 11.2│ │ │ │ │

│долгосрочные │ │ │ │ │ │

│вложения в ценные│ │ │ │ │ │

│бумаги и доли │ │ │ │ │ │

│11.1. Долгосрочные│50203 + 50303 +│ │ │ │ │

│вложения в ценные│50403 + 50503 +│ │ │ │ │

│бумаги и доли│50603 + 50703 +│ │ │ │ │

│(балансовая │50803 + 50903 +│ │ │ │ │

│стоимость) │51003 + 51103 + 601│ │ │ │ │

│ │(кроме 60105) + 602│ │ │ │ │

│ │(кроме 60206) │ │ │ │ │

│11.2. Резерв под│оставшаяся часть│ │А21 │ │ │

│возможное │(50204 + 50304 +│ │ │ │ │

│обесценение ценных│50404 + 50504 +│ │ │ │ │

│бумаг и долей │50604 + 50704 +│ │ │ │ │

│ │50804 + 50904 +│ │ │ │ │

│ │51004 + 51104 +│ │ │ │ │

│ │60105 + 60206) │ │ │ │ │

│12. Наращенные│61403 │ │ А3,│ │ │

│доходы │ │ │ А4,│ │ │

│ │ │ │ А5,│ │ │

│ │ │ │ А6,│ │ │

│ │ │ │ А7 │ │ │

│13. Прочие активы │20302 + 20303 +│ │ │А11 │ │

│ │20305 + 20308 +│ │ │ │ │

│ │204 + (30221 -│ │ │ │ │

│ │30222) <*> +│ │ │ │ │

│ │303 <*> + 304 <*> +│ │ │ │ │

│ │30602 + 30605 +│ │ │ │ │

│ │(40111 - 40110) <*>│ │ │ │ │

│ │+ (40313 - 40312)│ │ │ │ │

│ │<*> + (40908 -│ │ │ │ │

│ │40907) <*> + 47404│ │ │ │ │

│ │+ 47406 + 47408 +│ │ │ │ │

│ │47410 + 47415 +│ │ │ │ │

│ │47417 + 47420 +│ │ │ │ │

│ │47423 + 60302 +│ │ │ │ │

│ │60304 + 60306 +│ │ │ │ │

│ │60308 + 60310 +│ │ │ │ │

│ │60312 + 60314 +│ │ │ │ │

│ │60317 + 60318 +│ │ │ │ │

│ │60321 + 60323 +│ │ │ │ │

│ │60337 + 60339 +│ │ │ │ │

│ │60341 + 60343 +│ │ │ │ │

│ │61202 + часть 70501│ │ │ │ │

│14. ВСЕГО АКТИВОВ │ст. 1 + 2 + 3 + 4 +│ │ │ │ │

│ │5а + 6 + 8 + 9 + 10│ │ │ │ │

│ │+ 11 + 12 + 13 │ │ │ │ │

│ ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │

│15. Кредиты,│312 + 31701 + 31801│ │ │ │ │

│полученные банками│+ часть 61409 │ │ │ │ │

│от Центрального│ │ │ │ │ │

│банка РФ │ │ │ │ │ │

│16. Средства│20313 + 20314 +│ │ │ │ │

│кредитных │30109 + 30111 +│ │ │ │ │

│организаций │30112 + 30113 +│ │ │ │ │

│ │30116 + 30117 +│ │ │ │ │

│ │часть 30214 + часть│ │ │ │ │

│ │30601 + 313 + 314 +│ │ │ │ │

│ │315 + 316 + 31702 +│ │ │ │ │

│ │31703 + 31802 +│ │ │ │ │

│ │31803 + часть│ │ │ │ │

│ │47418 + часть│ │ │ │ │

│ │61409 │ │ │ │ │

│17. Средства│20309 + 20310 +│ │ │ │ │

│клиентов │оставш. часть 30214│ │ │ │ │

│ │+ 30220 + 30223 +│ │ │ │ │

│ │оставш. часть 30601│ │ │ │ │

│ │+ 30606 + 40101 +│ │ │ │ │

│ │40102 - 40104 +│ │ │ │ │

│ │40105 + 40106 +│ │ │ │ │

│ │40107 + 40108 +│ │ │ │ │

│ │(40110 - 40111) <*>│ │ │ │ │

│ │+ 40112 + 40113 +│ │ │ │ │

│ │40114 + 40115 + 402│ │ │ │ │

│ │+ (403, кроме│ │ │ │ │

│ │40308, 40310,│ │ │ │ │

│ │40311, 40312,│ │ │ │ │

│ │40313) + 404 + 405│ │ │ │ │

│ │+ 406 + 407 + 408 +│ │ │ │ │

│ │409 (кроме 40907,│ │ │ │ │

│ │40908) + 410 + 411│ │ │ │ │

│ │+ 412 + 413 + 414 +│ │ │ │ │

│ │415 + 416 + 417 +│ │ │ │ │

│ │418 + 419 + 420 +│ │ │ │ │

│ │421 + 422 + 423 +│ │ │ │ │

│ │425 + 426 + 427 +│ │ │ │ │

│ │428 + 429 + 430 +│ │ │ │ │

│ │431 + 432 + 433 +│ │ │ │ │

│ │434 + 435 + 436 +│ │ │ │ │

│ │437 + 438 + 439 +│ │ │ │ │

│ │440 + 47401 + 47411│ │ │ │ │

│ │+ оставш. часть│ │ │ │ │

│ │47418 + оставш.│ │ │ │ │

│ │часть 61409 │ │ │ │ │

│17.1. В том числе│423 + 426 │ │ │ │ │

│вклады физических│ │ │ │ │ │

│лиц │ │ │ │ │ │

│18. Наращенные│61304 │ │А8, │ │ │

│расходы │ │ │А9, │ │ │

│ │ │ │А10 │ │ │

│19. Выпущенные│520 + 521 + 522 +│ │ │ │ │

│долговые │523 │ │ │ │ │

│обязательства │ │ │ │ │ │

│20. Прочие│часть 10702 +│ │ │ │ │

│обязательства │(30222 - 30221) <*>│ │ │ │ │

│ │+ 303 <*> + 304 <*>│ │ │ │ │

│ │+ 30603 + 30604 +│ │ │ │ │

│ │(40312 - 40313) <*>│ │ │ │ │

│ │+ (40907 - 40908)│ │ │ │ │

│ │<*> + 47403 + 47405│ │ │ │ │

│ │+ 47407 + 47409 +│ │ │ │ │

│ │47412 - 47413 +│ │ │ │ │

│ │47414 + 47416 +│ │ │ │ │

│ │47419 + 47422 +│ │ │ │ │

│ │60301 + 60303 +│ │ │ │ │

│ │60305 + 60307 +│ │ │ │ │

│ │60309 + 60311 +│ │ │ │ │

│ │60313 + 60316 +│ │ │ │ │

│ │60320 + 60322 +│ │ │ │ │

│ │60338 + 60340 +│ │ │ │ │

│ │60342 + 60344 +│ │ │ │ │

│ │61201 │ │ │ │ │

│21. Резервы на│оставш. часть 60324│ │А2, │ │ │

│возможные потери по│+ часть 47425 │ │А14,│ │ │

│расчетам с│ │ │А22,│ │ │

│дебиторами, риски и│ │ │А23,│ │ │

│обязательства │ │ │А24 │ │ │

│22. ВСЕГО│ст. (15 + 16 + 17 +│ │ │ │ │

│ОБЯЗАТЕЛЬСТВ │18 + 19 + 20 + 21) │ │ │ │ │

│ СОБСТВЕННЫЕ │ │ │ │ │ │

│ СРЕДСТВА │ │ │ │ │ │

│23. Уставный│ст. 23.1 + 23.2│ │ │ │ │

│капитал (средства│+ 23.3 │ │ │ │ │

│акционеров │ │ │ │ │ │

│(участников)), в│ │ │ │ │ │

│т.ч.: │ │ │ │ │ │

│23.1. │102 + часть 104 │ │ │ │ │

│Зарегистрированные │ │ │ │ │ │

│обыкновенные акции│ │ │ │ │ │

│и доли │ │ │ │ │ │

│23.2. │103 │ │ │ │ │

│Зарегистрированные │ │ │ │ │ │

│привилегированные │ │ │ │ │ │

│акции │ │ │ │ │ │

│23.3. │часть 104 │ │ │ │ │

│Незарегистрирован- │ │ │ │ │ │

│ный уставный│ │ │ │ │ │

│капитал │ │ │ │ │ │

│неакционерных │ │ │ │ │ │

│банков │ │ │ │ │ │

│24. Собственные│105 │ │ │ │ │

│акции, выкупленные│ │ │ │ │ │

│у акционеров│ │ │ │ │ │

│(участников) │ │ │ │ │ │

│24а. Разница│10604 │ │ │ │ │

│между уставным│ │ │ │ │ │

│капиталом кредитной│ │ │ │ │ │

│организации и ее│ │ │ │ │ │

│собственными │ │ │ │ │ │

│средствами │ │ │ │ │ │

│25. Эмиссионный│10602 │ │ │ │ │

│доход │ │ │ │ │ │

│26. Фонды и│10603 + (107 -│ │В3, │А18,│ │

│прибыль, │часть 10702,│ │В4, │В8, │ │

│оставленная в│учтенная в ст. 20)│ │В5, │В9, │ │

│распоряжении │- часть│ │В6, │В10 │ │

│кредитной │61407 + 70302│ │В7, │ │ │

│организации │- 70402 - 70502 │ │В15,│ │ │

│ │ │ │В16,│ │ │

│ │ │ │В17 │ │ │

│27. Переоценка│10601 │ │ │А25 │ │

│основных средств │ │ │ │ │ │

│28. Чистая прибыль│61305 + 61306 +│ │А3, │А1, │ │

│(убыток) отчетного│61307 + 61308 -│ │А4, │А2, │ │

│периода │(61405 + 61406 +│ │А5, │А8, │ │

│ │61408) + 701 - 702│ │А6, │А9, │ │

│ │+ 70301 - 70401 │ │А7, │А10,│ │

│ │ │ │А18,│А11,│ │

│ │ │ │В8, │А12,│ │

│ │ │ │В9, │А13,│ │

│ │ │ │В10 │А14,│ │

│ │ │ │ │А15,│ │

│ │ │ │ │А16,│ │

│ │ │ │ │А17,│ │

│ │ │ │ │А21,│ │

│ │ │ │ │А26,│ │

│ │ │ │ │В3, │ │

│ │ │ │ │В4, │ │

│ │ │ │ │В5, │ │

│ │ │ │ │В6, │ │

│ │ │ │ │В7, │ │

│ │ │ │ │В15,│ │

│ │ │ │ │В16,│ │

│ │ │ │ │В17 │ │

│29. Дивиденды,│часть 70501 │ │ │ │ │

│начисленные из│ │ │ │ │ │

│прибыли текущего│ │ │ │ │ │

│года │ │ │ │ │ │

│30. Распределенная│оставшаяся часть│ │ │А12,│ │

│прибыль (исключая│70501 │ │ │А13,│ │

│дивиденды) │ │ │ │А15,│ │

│ │ │ │ │А16,│ │

│ │ │ │ │А17 │ │

│31. Нераспределен- │ст. 28 - ст. 29 -│ │ │ │ │

│ная прибыль │ст. 30 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│32. Расходы и│60319 + 61401 +│ │А22,│ │ │

│риски, влияющие на│61402 + часть 61407│ │А23,│ │ │

│собственные │- 61301 - 61302 -│ │А24 │ │ │

│средства │61303 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│33. Всего│ст. (23 - 23.3 +│ │ │ │ │

│собственных средств│24а + 25 + 26 + 27│ │ │ │ │

│ │+ 31) - ст. 24 -│ │ │ │ │

│ │ст. 32 │ │ │ │ │

│34. Всего пассивов │ст. 22 + 23.3 + 33 │ │ │ │ │

│ ВНЕБАЛАНСОВЫЕ │ │ │ │ │ │

│ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА │ │ │ │ │ │

│35. Безотзывные│91003 + 91004 +│ │ │ │ │

│обязательства │91010 + 91302 +│ │ │ │ │

│кредитной │91705 + 960 + 961 +│ │ │ │ │

│организации │962 + 963 + 964 +│ │ │ │ │

│ │965 + 966 + 967 │ │ │ │ │

│36. Гарантии,│91404 │ │ │ │ │

│выданные банком │ │ │ │ │ │

└───────────────────┴───────────────────┴───────┴────┴────┴───────┘

--------------------------------

<*> Б/с 303 и 304 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 20 - если пассивное; б/с 30221 и 30222, 40313 И 40312, 40908 и 40907 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 20 - если пассивное; б/с 40111 и 40110 отражаются по статье 13, если складывается активное сальдо, и по статье 17 - если пассивное.

Председатель Правления (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.) телефон

Приложение 3. Таблица корректировок Приложение 5. Агрегированный отчет о прибылях и убытках