Таблица N 1

(в руб.)

┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Балансовые │ Остатки на ... <*> │

│(внебалансовые)├────────┬───┬────────┬───┬────────┬────────┬────────┬───┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│ счета │04.08.98│...│01.09.98│...│03.09.98│04.09.98│05.09.98│...│08.09.98│09.09.98│10.09.98│11.09.98│

├───────────────┼────────┼───┼────────┼───┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│32005 (кредит) │1000000 │ │1000000 │ │1000000 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│32401 (проср. │ 0 │ │ 0 │ │ 0 │1000000 │1000000 │ │1000000 │1000000 │1000000 │ 0 │

│кр-т) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│47427 (треб. │ 0 │ │21479,45│ │21479,45│ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│по %) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│61301 (д-ды │ 0 │ │21479,45│ │21479,45│23780,82│23780,82│ │23780,82│ 0 │ 0 │ 0 │

│б.п.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│32501 │ 0 │ │ 0 │ │ 0 │23780,82│23780,82│ │23780,82│ 0 │ 0 │ 0 │

│(проср. %) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│70101 │ 0 │ │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │30493,15│

│(получ. %) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│32010 (рез. по │10000 │ │10000 │ │10000 │10000 │10000 │ │10000 │200000 │200000 │ 0 │

│кр.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1-я гр. риска │1000000 │ │1000000 │ │1000000 │1000000 │1000000 │ │1000000 │ - │ - │ - │

│ │х 1% │ │х 1% │ │х 1% │х 1% │х 1% │ │х 1% │ │ │ │

│2-я гр. риска │ - │ │ - │ │ - │ - │ - │ │ - │1000000 │1000000 │ - │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │х 20% │х 20% │ │

│91603 (проср. │ 0 │ │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │28575,34│28575,34│ 0 │

│%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────────────┴────────┴───┴────────┴───┴────────┴────────┴────────┴───┴────────┴────────┴────────┴────────┘

--------------------------------

<*> Здесь и далее в приводимых в настоящем Приложении таблицах по балансовым (внебалансовым) счетам указываются входящие остатки средств на начало соответствующего дня.

1. Отражение по счетам бухгалтерского учета процентов, начисленных на сумму выданного кредита (по кассовому методу) 2. Отражение по счетам бухгалтерского учета процентов, начисленных на сумму выданного кредита (по методу "начислений"), - при условии ежемесячного закрытия счетов по учету доходов и расходов банка