Приложение 3
к Положению Банка России от 22 сентября 2016 г. № 553-П «О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России»
(в ред. Указания Банка России от 11.05.2017 № 4370-У)
Департамент корпоративных отношений
Банка России
Дата направления уведомления в Банк России:
«		»		20		г.	
№  

ОТЧЕТ
об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

(полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных
фондов на русском языке (далее – управляющая компания)

(номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, а также наименование лицензировавшего органа)
№ строки	Наименование сведений	Сведения 	
1	2	3	
1	Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее – Фонд № 1)	
1.1	Наименование Фонда № 1		
1.2	Дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 1 и их регистрационный номер		
2	Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее – Фонд № 2)	
2.1	Наименование Фонда № 2		
2.2	Дата регистрации правил доверительного управления Фондом № 2 и их регистрационный номер		
3	Сведения о специализированном депозитарии Фонда № 1 и Фонда № 2	
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда № 1 и Фонда № 2 (далее – специализированный депозитарий)		
3.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа		
4	Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда № 1 и Фонда № 2 (далее – регистратор)	
4.1	Полное фирменное наименование регистратора		
4.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также наименование лицензировавшего органа		
5	Сведения о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда № 1 на инвестиционные паи Фонда № 2	
5.1	Дата принятия управляющей компанией решения		
5.2	Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, а также наименование источника раскрытия информации		
6	Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1 и Фонда № 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда № 1		
7	Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (какой-либо частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1)	
7.1	Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (какой-либо частью такого имущества)		
7.2	Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (основания возникновения ограничения и сведения об имуществе, на которое оно распространяется).
Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд № 1 (какой-либо частью такого имущества)		
8	Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд № 1, и имущества, составляющего Фонд № 2		
9	Дата конвертации инвестиционных паев Фонда № 1 в инвестиционные паи Фонда № 2		
10	Коэффициент конвертации		

Дополнительно указываются сведения:
об общей стоимости имущества, составлявшего Фонд № 1 на момент приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1, а также о сумме денежных средств и оценочной стоимости иного имущества, составляющих Фонд № 1;
о дате и времени составления перечня имущества, составлявшего Фонд № 1;
об имуществе, составлявшем Фонд № 1, на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда № 1:
№ строки	Описание имущества	Количество имущества	Оценочная стоимость имущества	
1	2	3	4	
1				
2				
...				
Итого	X	X		

Достоверность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю.
					
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) управляющей компании)		(подпись)		(расшифровка подписи)	

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) специализированного депозитария)		(подпись)		(расшифровка подписи)