Раздел 1. Общие положения ст. 1 - 7

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Расчетно-кассовый центр

1. Расчетно-кассовый центр (в дальнейшем - РКЦ) является структурным подразделением Главного управления Банка России по республике, входящей в состав РСФСР, автономной области, автономному округу, краю, области, городам Москва и Ленинград (в дальнейшем - Главное управление).

2. Создание РКЦ, его реорганизация и ликвидация производятся с разрешения Банка России на основании приказа начальника соответствующего Главного управления. В зависимости от числа обслуживаемых организаций, уровня автоматизации, объема операций, условий связи, территориальной отдаленности и других факторов могут создаваться районные и межрайонные РКЦ.

Статья 2. Руководство РКЦ и ответственность

должностных лиц

1. РКЦ возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности начальником Главного управления. Начальник РКЦ руководит деятельностью РКЦ и действует от имени Банка России без особой доверенности в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Положением.

Главный бухгалтер и заведующий кассой РКЦ назначаются и освобождаются от должности в порядке, определяемом Банком России.

2. Начальник, заместитель начальника и главный бухгалтер РКЦ несут персональную ответственность за соблюдение законодательства и указаний Банка России по вопросам деятельности РКЦ.

Начальник РКЦ, главный бухгалтер и заведующий кассой несут персональную ответственность за полную сохранность всех ценностей в резервных фондах и оборотной кассе, правильность выпуска денег в обращение, своевременность и правильное вложение их в резервные фонды.

Статья 3. Структура, штаты и смета расходов РКЦ

Банк России доводит до Главных управлений рекомендуемую структуру РКЦ и схему должностных окладов, утвержденную Председателем Банка.

Штатное расписание РКЦ утверждается начальником Главного управления с учетом доведенных до Главного управления расчетной численности и фонда заработной платы, а смета расходов на содержание аппарата РКЦ - в пределах общей сметы.

Статья 4. Служебная и банковская тайна в РКЦ

Руководители РКЦ несут персональную ответственность за обеспечение режима секретности проводимых работ по установленному кругу вопросов, сохранение служебной и банковской тайны. Все служащие РКЦ обязаны хранить указанную тайну и соблюдать установленный режим секретности.

Статья 5. Наименование РКЦ, номер по МФО, печати и штампы

1. Наименование РКЦ включает в себя название населенного пункта, где находится аппарат управления РКЦ, Главного управления, в составе которого действует РКЦ (например, Расчетно-кассовый центр города Волоколамска Главного управления Центрального банка РСФСР по Московской области).

2. РКЦ имеет условный номер по МФО, печать со своим наименованием и изображением Государственного герба РСФСР, а также штамп с обозначением условного номера МФО и другие штампы, необходимые ему для выполнения возложенных на него задач.

Статья 6. Основные функции РКЦ

1. Основными функциями РКЦ являются:

а) осуществление расчетов между банками и другими кредитными учреждениями (в дальнейшем - банки), а также контроль по этим расчетам через корреспондентские счета, открываемые в РКЦ;

б) хранение ценностей и кассовое обслуживание банков;

в) кассовое исполнение бюджета; организация финансирования централизованных государственных капитальных вложений за счет средств, выделяемых из бюджета;

г) проведение операций с ценными бумагами и операций неторгового характера в иностранной валюте.

2. РКЦ осуществляет расчетное, кассовое и иное обслуживание банков, а в исключительных случаях (временно) также и других юридических лиц; выполняет возложенные на него функции в порядке, установленном (доведенном) Банком России.

Отношения РКЦ с банками и другими юридическими лицами по их обслуживанию носят договорный характер.

Статья 7. Учет и отчетность в РКЦ

1. Учет в РКЦ ведется по плану счетов бухгалтерского учета в банках с ежедневным составлением баланса.

2. РКЦ получает от банков и других юридических лиц и составляет установленную Банком России бухгалтерскую и статистическую отчетность по расчетам, кредитованию, кассовому обслуживанию, кассовому исполнению государственного бюджета, финансированию централизованных государственных капитальных вложений за счет бюджета, другую установленную отчетность и представляет ее Главному управлению.