Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 16.12.2015 N 3901-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2016 N 40887)
- Указание
- Приложение 1. Общие сведения об управляющей компании (Код формы по ОКУД 0420501 (месячная))
- Раздел I. Реквизиты управляющей компании
- Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании
- Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании
- 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)
- 2. Сведения о работниках обособленного подразделения (заполняется отдельно для каждого обособленного подразделения)
- Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)
- Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания
- Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания
- Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании
- Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации
- Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию
- Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
- Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию
- Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
- Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
- Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании
- Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности
- Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях
- Порядок составления и представления отчета по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"
- Приложение 2. Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Код формы по ОКУД 0420502 (месячная))
- Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов
- Раздел III. Активы
- Подраздел 1. Денежные средства
- Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
- Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
- Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
- Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
- Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
- Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
- Подраздел 8. Дебиторская задолженность
- Подраздел 9. Общая стоимость активов
- Раздел IV. Обязательства
- Раздел V. Стоимость чистых активов
- Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов
- Расшифровки раздела III "Активы"
- Подраздел 1. Денежные средства
- 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
- 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
- Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
- 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
- 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
- 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- 2.4. Муниципальные ценные бумаги
- 2.5. Российские депозитарные расписки
- 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- 2.7. Акции российских акционерных обществ
- 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
- 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
- 2.10. Ипотечные сертификаты участия
- 2.11. Иные ценные бумаги
- Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
- 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
- 3.2. Облигации иностранных государств
- 3.3. Облигации международных финансовых организаций
- 3.4. Иностранные депозитарные расписки
- 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
- 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
- 3.7. Иные ценные бумаги
- Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
- Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
- 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
- 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
- 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- 5.5. Иные имущественные права
- Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
- 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
- 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)
- 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)
- 6.2. Закладные
- Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
- 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
- 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
- 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
- 7.4. Драгоценные металлы
- 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
- 7.6. Художественные ценности
- 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6
- Подраздел 8. Дебиторская задолженность
- Расшифровки раздела IV "Обязательства"
- Порядок составления и представления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
- Приложение 3. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (Код формы по ОКУД 0420503 (месячная))
- Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
- Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
- Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО
- Порядок составления и представления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"
- Приложение 4. Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (Код формы по ОКУД 0420504 (месячная))
- Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- Раздел II. Параметры отчета о владельцах
- Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете
- Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)
- Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах
- Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
- Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
- Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- Порядок составления и представления отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"
- Приложение 5. Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) (Код формы по ОКУД 0420505 (годовая))
- Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах
- Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)
- Порядок составления и представления отчета по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)"
- Приложение 6. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений (Код формы по ОКУД 0420506 (квартальная))
- Раздел I. Реквизиты негосударственного пенсионного фонда
- Раздел II. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений
- Порядок составления и представления отчета по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"
- Приложение 7. Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений (Код формы по ОКУД 0420507 (квартальная))
- Раздел I. Реквизиты негосударственного пенсионного фонда
- Раздел II. Сведения о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
- Порядок составления и представления отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений"
- Приложение 8. Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации (Код формы по ОКУД 0420510 (на нерегулярной основе))
- Приложение 9. Перечень форм отчетности и другой информации, представляемых акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в Банк России
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей