|
Раздел I. Активы
|
|
1
|
Денежные средства,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
2
|
расчетные счета
|
|
|
|
|
|
3
|
денежные средства, переданные в доверительное управление
|
|
|
|
|
|
4
|
прочие денежные средства
|
|
|
|
|
|
5
|
Финансовые активы, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
6
|
долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
7
|
Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
8
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
9
|
иностранных государств
|
|
|
|
|
|
10
|
кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
11
|
некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
12
|
нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
13
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
|
|
13(1)
|
долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
|
|
14
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
15
|
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
16
|
Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
17
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
18
|
иностранных государств
|
|
|
|
|
|
19
|
кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
20
|
некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
21
|
нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
22
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|
|
|
|
|
22(1)
|
долговые цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|
|
|
|
|
23
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
24
|
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
25
|
Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
26
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
27
|
иностранных государств
|
|
|
|
|
|
28
|
кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
29
|
некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
30
|
нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
31
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
|
32
|
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
|
32(1)
|
долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
|
33
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
34
|
дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
35
|
дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов
|
|
|
|
|
|
36
|
дебиторская задолженность по пенсионным выплатам
|
|
|
|
|
|
37
|
дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
|
|
|
|
|
38
|
дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
|
|
|
|
|
39
|
прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
|
|
|
|
40
|
дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
41
|
дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
42
|
дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
43
|
дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
44
|
дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
45
|
дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
46
|
дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
47
|
дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
|
|
|
|
|
48
|
дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
|
|
|
|
|
49
|
прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
|
|
|
|
49(1)
|
дебиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений, в том числе:
|
|
|
|
|
|
49(2)
|
дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
49(3)
|
дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
49(4)
|
дебиторская задолженность по расчетам с агентами
|
|
|
|
|
|
49(5)
|
прочее
|
|
|
|
|
|
50
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
51
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
52
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
53
|
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
|
|
|
|
54
|
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
55
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, всего,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
56
|
долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
57
|
займы выданные
|
|
|
|
|
|
58
|
сделки обратного репо
|
|
|
|
|
|
59
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
|
|
|
|
|
60
|
дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
|
|
|
|
|
61
|
прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях
|
|
|
|
|
|
61.1
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
|
|
|
|
61.2
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
|
|
|
|
61.3
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
|
|
|
|
|
62
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
|
|
|
|
62.1
|
Прочие активы
|
|
|
|
|
|
63
|
Итого активов
|
|
|
|
|