Раздел 1. Термины и определения

1.1. Для целей настоящего Соглашения используются следующие понятия:

Сделка РЕПО - договор РЕПО, заключаемый с использованием информационной системы Bloomberg между Банком России (покупатель по договору РЕПО) и Кредитной организацией (продавец по договору РЕПО) не на организованных торгах в Российской Федерации.

Ценные бумаги - ценные бумаги, с которыми Банк России совершает Сделки РЕПО.

Корзина РЕПО - Ценные бумаги, включенные в Ломбардный список Банка России и принимаемые в обеспечение по сделкам РЕПО, информация о которых размещается на сайте Банка России в сети Интернет, за исключением ценных бумаг, эмитентом которых является Кредитная организация, а также ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение не заключать Сделки РЕПО.

Регистрация Корзины РЕПО осуществляется в соответствии с Документами НКО ЗАО НРД.

Перечень ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение не заключать Сделки РЕПО, доводится Банком России до сведения Кредитной организации письмом в произвольной форме.

Ставка РЕПО - величина, выраженная в процентах годовых, которая устанавливается при заключении Сделки РЕПО и используется для расчета Стоимости обратного выкупа.

Аукцион РЕПО - форма совершения Банком России сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в виде аукциона заявок на заключение сделок РЕПО и (или) информации о готовности заключать сделки РЕПО.

Торги по фиксированной ставке РЕПО - форма совершения Банком России сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в виде торгов по заключению сделок РЕПО на условиях фиксированной ставки РЕПО, устанавливаемой Банком России.

Стоимость обратного выкупа - сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией Банку России за Ценные бумаги по второй части Сделки РЕПО. Порядок расчета Стоимости обратного выкупа на момент исполнения первой части Сделки РЕПО приведен в приложении к настоящему Соглашению. В дальнейшем Стоимость обратного выкупа может быть скорректирована в порядке, предусмотренном Документами НКО ЗАО НРД.

Сумма РЕПО - сумма денежных средств, которую Банк России уплачивает Кредитной организации за Ценные бумаги по первой части Сделки РЕПО.

Базовая валюта и валюта Сделки РЕПО - валюта Российской Федерации.

Обязательства Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО - обязательства Кредитной организации передать Банку России Ценные бумаги из Корзины РЕПО в количестве, определяемом в соответствии с порядком, предусмотренным Документами НКО ЗАО НРД.

Обязательства Банка России по первой части Сделки РЕПО - обязательства Банка России принять Ценные бумаги, передаваемые Кредитной организацией по первой части Сделки РЕПО, и уплатить Кредитной организации денежные средства в Сумме РЕПО.

Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО - обязательства Кредитной организации принять Ценные бумаги, передаваемые Банком России по второй части Сделки РЕПО, и уплатить Банку России денежные средства в размере Стоимости обратного выкупа, определенной в соответствии с условиями заключенной Сделки РЕПО и Документами НКО ЗАО НРД.

Обязательства Банка России по второй части Сделки РЕПО - обязательства Банка России передать Кредитной организации Ценные бумаги того же выпуска и в том же количестве, что и Ценные бумаги, полученные по первой части Сделки РЕПО, в результате замены Ценных бумаг в течение срока РЕПО и в качестве компенсационного взноса, за вычетом Ценных бумаг, переданных Банком России Кредитной организации в качестве компенсационного взноса и в результате замены Ценных бумаг в течение срока РЕПО в соответствии с условиями заключенной Сделки РЕПО.

Обязательства по внесению компенсационного взноса - обязательство Банка России по внесению компенсационного взноса в форме Ценных бумаг или обязательство Кредитной организации по внесению компенсационного взноса в форме Ценных бумаг и (или) в денежной форме в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Соглашением и Документами НКО ЗАО НРД.

Остаточные обязательства Кредитной организации - обязательства Кредитной организации перед Банком России, возникшие в результате неперечисления Кредитной организацией денежных средств по второй части Сделки РЕПО и невозможности осуществить Перенос даты второй части Сделки РЕПО, рассчитанные в порядке, установленном в приложении к настоящему Соглашению.

Реестр Сделок РЕПО - перечень заявок Кредитной организации, удовлетворенных Банком России по результатам Аукциона РЕПО (Торгов по фиксированной ставке РЕПО), содержащий основные условия заключенных Сделок РЕПО.

Общий реестр Сделок РЕПО - общий перечень заявок кредитных организаций, удовлетворенных Банком России по результатам Аукциона РЕПО (Торгов по фиксированной ставке РЕПО), содержащий основные условия заключенных Сделок РЕПО.

Максимальная сумма РЕПО - сумма денежных средств, подлежащая уплате Банком России по первой части Сделки РЕПО, указанная в Реестре Сделок РЕПО.

Момент получения Кредитной организацией направленного Банком России Реестра Сделок РЕПО - это дата и время, в которые Общий реестр Сделок РЕПО размещен Банком России на сервере информационной системы Bloomberg.

Перенос даты второй части Сделки РЕПО - внесение изменений в условия Сделки РЕПО в случаях, указанных в настоящем Соглашении, путем установления даты второй части Сделки РЕПО на рабочий день, следующий за днем неперечисления Кредитной организацией денежных средств для исполнения Обязательств по второй части Сделки РЕПО.

Документы НКО ЗАО НРД - Правила осуществления клиринговой деятельности Небанковской кредитной организации Закрытого акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НКО ЗАО НРД) (далее - Правила клиринга), Порядок взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

1.2. Термины, не определенные в настоящем Соглашении, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Документами НКО ЗАО НРД, а также Примерными условиями договоров РЕПО на российском финансовом рынке, разработанными "Национальной фондовой ассоциацией (саморегулируемой некоммерческой организацией)", согласованными ФСФР России (далее - Примерные условия).