3. Порядок направления денежных средств на финансирование административно-хозяйственных расходов и капитальных вложений Фонда

3. Порядок направления денежных средств

на финансирование административно-хозяйственных расходов

и капитальных вложений Фонда

3.1. Агентство ежемесячно в пределах Сметы Фонда перечисляет на счет Фонда в Агентстве денежные средства для финансирования административно-хозяйственных расходов и капитальных вложений Фонда.

3.2. Фонд, на основании Сметы Фонда, формирует и направляет в Агентство График платежей с помесячным распределением общей суммы расходов (далее - График платежей). До направления Графика платежей в Агентство Фонд обеспечивает его согласование с Департаментом финансового планирования и контроля (далее - ДФПК) и Руководителем финансовой дирекции - Главным бухгалтером Агентства (далее - Главный бухгалтер).

3.3. Для осуществления финансирования административно-хозяйственных расходов и капитальных вложений Фонд ежемесячно за три-пять рабочих дней до окончания текущего месяца направляет в Агентство заявку о необходимости пополнения счета Фонда в Агентстве для финансирования административно-хозяйственных расходов и капитальных вложений Фонда, в которой указываются:

- фактический остаток денежных средств, находящихся на счете Фонда в Агентстве по состоянию на дату составления заявки;

- планируемый расход денежных средств до конца календарного месяца (на основании прогнозной оценки Фонда), в котором составлена заявка;

- ожидаемый остаток (недостаток) средств на последний рабочий день календарного месяца, в котором составлена заявка, рассчитываемый как разница между фактическим остатком денежных средств и планируемым расходом денежных средств до конца этого календарного месяца;

- планируемый совокупный объем платежей Фонда на следующий месяц, соответствующий Графику платежей;

- требуемая к зачислению Агентством на счет Фонда в Агентстве сумма денежных средств, рассчитываемая как положительная разница между планируемым объемом платежей Фонда по Графику платежей на следующий месяц и ожидаемым остатком денежных средств на счете Фонда.

К заявке прилагается детализированный отчет Фонда о совершенных за прошедший месяц платежах, подписанный исполнительным директором и главным бухгалтером Фонда.

После рассмотрения заявки ДФПК готовит распоряжение на перечисление денежных средств по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Порядку, и передает это распоряжение в Департамент бухгалтерского учета и отчетности (далее - ДБУиО) для зачисления денежных средств на счет Фонда в Агентстве. Денежные средства зачисляются на счет Фонда в Агентстве в срок не позднее первого рабочего дня календарного месяца.

3.4. В случае образовавшегося объективного недостатка денежных средств на счете Фонда в Агентстве для финансирования административно-хозяйственных расходов и капитальных вложений Фонда в текущем месяце возможно дополнительное перечисление Агентством денежных средств на счет Фонда в Агентстве. В этом случае График платежей подлежит корректировке и повторному согласованию в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. При этом суммарный объем платежей по Графику платежей на весь календарный год не должен превышать размер, предусмотренный Сметой Фонда. Дополнительные денежные средства на счет Фонда перечисляются Агентством в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка.