Приложение 1
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 № 14-П
ОКУД	БИК	
0408020		
Расчет

на установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на	год

наименование (штамп) предприятия

номер счета

наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*	
(фактическая)***		тыс. руб.	
Среднедневная выручка**		тыс. руб.	
Среднечасовая выручка**		тыс. руб.	
Выплачено наличными деньгами за последние три			
месяца (кроме расходов на заработную плату и			
выплаты социального характера) (фактически)***		тыс. руб.	
Среднедневной расход**		тыс. руб.	
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,			
1 раз в		 дней, при образовании сверхлимитного 	
oстатка (нужное подчеркнуть)	
Часы работы предприятия с		час.		мин. до		час.		мин.	
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,	
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)		час.		мин.	
Испрашиваемая сумма лимита		тыс. руб.	

(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на 

(указать цели расхода)
*	-	В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за 	
		последний месяц.	
**	-	Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.	
***	-	Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).	

Руководитель предприятия		(Ф.И.О.)	
Главный бухгалтер		(Ф.И.О.)	
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме		тыс. руб.	

(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на 

(указать цель)
Руководитель учреждения банка		(Ф.И.О.)