<Письмо> Минфина РФ от 14.11.1997 N 3-Д2-15 "О просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, состоящих на бюджете"

Приложение. Сведения по кредиторской задолженности

Приложение

См. данную форму в MS-Excel.

СВЕДЕНИЯ ПО КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

на 1 _______ 199_ г.

Организация, предприятие _____________________________________

Единица измерения: млн. руб.

Министерство, ведомство ______________________________________

Раздел и подраздел ___________________________________________

Целевая статья _______________________________________________

Вид расходов _________________________________________________

┌─────────────────────────┬───────┬───────┬────────────────┬─────┐

│ Наименование показателя │Код │ Общая │Сумма кред. за- │Прим.│

│ │показа-│ сумма │долж. по испол- │ │

│ │теля │ кред. │нительным доку- │ │

│ │ │задолж.│ментам, предъяв-│ │

│ │ │ <*> │ленным к счету │ │

│ │ │ │<**> │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Оплата труда │110100 │ │ │ │

│государственных │ │ │ │ │

│служащих - всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Начисления на оплату │110200 │ │ │ │

│труда - всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Приобретение предметов│110300 │ │ │ │

│снабжения и расходных│ │ │ │ │

│материалов - всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Командировки и служебные│110400 │ │ │ │

│разъезды - всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Оплата транспортных услуг│110500 │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Оплата услуг связи │110600 │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Оплата коммунальных услуг│110700 │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Оплата геолого - │110800 │ │ │ │

│разведочных услуг │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Оплата услуг по типовому│110900 │ │ │ │

│проектированию │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Прочие текущие расходы на│111000 │ │ │ │

│закупку товаров и услуг -│ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Субсидии - всего │130100 │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Текущие трансферты - │130200 │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Трансферты населению - │130300 │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│выплаты пенсий и пособий │130301 │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│стипендии │130302 │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│прочие трансферты │130303 │ │ │ │

│населению │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Приобретение оборудования│240100 │ │ │ │

│и предметов длительного│ │ │ │ │

│пользования - всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Капитальное │240200 │ │ │ │

│строительство - всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Капитальный ремонт - │240300 │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Приобретение товарно - │250100 │ │ │ │

│материальных ценностей│ │ │ │ │

│для государственных│ │ │ │ │

│запасов и резервов │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Приобретение прочих │250200 │ │ │ │

│запасов и резервов │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Приобретение земли │260100 │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Приобретение │260200 │ │ │ │

│нематериальных активов │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Капитальные трансферты│270100 │ │ │ │

│внутри страны │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Всего │800000 │ │ │ │

├─────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤

│Дебиторская │ │ │ │ │

│задолженность - всего │ │ │ │ │

└─────────────────────────┴───────┴───────┴────────────────┴─────┘

--------------------------------

<*> Сумма кредиторской задолженности, срок погашения которой уже наступил (по выставленным счетам и актам выполненных работ).

<**> Сумма кредиторской задолженности, по которой к счету выставлены инкассо, платежные требования и исполнительные листы.

ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────┐

│ Наименование счета │Остаток на счете│Прим.│

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Текущий счет по федеральному бюджету на│ │ │

│расходы учреждения, для перевода│ │ │

│подведомственным учреждениям и на другие│ │ │

│мероприятия (090) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Текущий счет по федеральному бюджету на│ │ │

│капитальные вложения (093) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Текущий счет по федеральному бюджету│ │ │

│казначейских налоговых освобождений (094)│ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Текущий счет по федеральному бюджету для│ │ │

│заключительных оборотов (095) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Текущий счет за счет других бюджетов│ │ │

│(096) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Текущие счета на расходы учреждения и для│ │ │

│перевода подведомственным учреждениям и│ │ │

│на другие мероприятия (100, 101) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Текущий счет на капитальные вложения│ │ │

│(103) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Текущий счет по налоговым освобождениям│ │ │

│(соглашениям) (104) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Текущий счет сумм по поручениям (110) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Текущий счет по специальным средствам│ │ │

│(111) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Текущий счет по прочим внебюджетным│ │ │

│средствам (112) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Расчетный счет (113) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Текущий счет по внебюджетным фондам (114)│ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Валютный счет (118) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤

│Финансовые вложения (134) │ │ │

└─────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────┘

"__" _________ 199_ г. Руководитель: (ФИО)

Главный бухгалтер: (ФИО)

М.П.

Письмо