Приложение № 1
к Правилам обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденным приказом Федерального казначейства
от 30 июня 2014 г. № 10н
			Коды	
	Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек	Форма по КФД	0531241	
	Дата открытия		
	Дата закрытия		
Наименование органа Федерального	по КОФК		
казначейства				
Наименование банка		Номер счета		
		БИК		
		Корреспондентский счет		
Раздел 1.
№
п/п	Серия и номера денежных чеков	Получено в банке	Выдано клиенту	
		дата получения	уполномоченный работник органа Федерального казначейства	дата
выдачи	наименование клиента	номер и дата Заявления на получение денежных чековых книжек	уполномоченное лицо клиента	
			инициалы, фамилия 	подпись				инициалы, фамилия	подпись	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

										

										

Ответственный исполнитель								
	(подпись)		(расшифровка подписи)		(должность)		(телефон)	

“		”		20		г.	

Номер страницы		
Всего страниц		
ф. 0531241	с. 2
Раздел 2.
№
п/п	Серия и номера неиспользованных денежных чеков	Возвращено клиентом	Возвращено в банк	
		наименование клиента	номер и дата Заявления о возврате неиспользованных денежных чековых книжек	дата
возврата	уполномоченное лицо клиента	дата
возврата	уполномоченный работник органа Федерального казначейства	
					инициалы, фамилия 	подпись		инициалы, фамилия	подпись	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

										

										

Ответственный исполнитель								
	(подпись)		(расшифровка подписи)		(должность)		(телефон)	

“		”		20		г.	

Номер страницы		
Всего страниц