<Письмо> Казначейства России от 30.12.2013 N 42-7.4-04/5.6-1842 <О переводе на кассовое обслуживание исполнения бюджета ФФОМС территориальными органами Федерального казначейства>

3. Об осуществлении кассовых выплат

После зачисления остатков денежных средств на счет, открытый МОУ ФК в подразделении Банка России на балансовом счете N 40403 и N 40302 (в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 16 и 17 Дорожной карты), и получения промежуточной выписки банка 9 января 2014 года МОУ ФК информирует в письменном виде ФФОМС о сумме зачисленных денежных средств.

После получения информации от МОУ ФК о сумме зачисленных денежных средств при необходимости осуществления срочных кассовых выплат ФФОМС представляет в МОУ ФК платежные документы в соответствии с Порядком N 12н.

Начиная с 1 января 2014 года осуществление кассовых выплат ФФОМС со счетов, открытых ему в подразделении Банка России на балансовом счете N 40403, не допускается, за исключением операций, поименованных в пункте 2.1 настоящего письма.

2. О перечислении денежных средств со счетов, открытых ФФОМС в подразделении Банка России на балансовых счетах N 40403 и N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" 4. Об особенностях отражения в бюджетном учете МОУ ФК операций по переводу на кассовое обслуживание исполнения бюджета ФФОМС МОУ ФК и операций по зачислению распределенных ТОФК поступлений за 31 декабря 2013 года