Возврат основного долга

Возврат основного долга │4.2.1. (Отдел расходов)│ 6.2. Возврат Кредита и│7.2. При возврате│

│осуществляет ведение│уплата процентов по│Заемщиком суммы Кредита│

│лицевых счетов главного│Кредиту производятся│со Счета Заемщика на Счет│

┌─────────────────────────┐ │администратора источников│Заемщиком │Управления 40105 в│

│ 3.1. Зачисление средств │ │финансирования дефицита│(уполномоченным органом)│расчетном документе│

│ по возврату Кредита │ │бюджета (администратора│на Счета Управления в│указываются: в реквизите│

│ в ППО "АСФК" │ │источников внутреннего│соответствии с│104 - код классификации│

│ ---------------------- │ │финансирования дефицита│реквизитами, указанными│источников финансирования│

│ Отдел расходов │ │бюджета с полномочиями│в Договоре, в порядке,│дефицита бюджета, с│

└────────────┬────────────┘ │главного администратора),│установленном условиями│указанием в трех первых│

│ │администратора источников│Договора. │разрядах кода│

│ │внутреннего │Обязательства Заемщика│администратора источников│

│ │финансирования дефицита│по возврату Кредита и│финансирования дефицита│

\/ │бюджета, главного│уплате процентов по│бюджета 100 "Федеральное│

┌─────────────────────────┐ │администратора источников│Кредиту считаются│казначейство"; в│

│ 3.2. Регистрация факта │ │внешнего финансирования│исполненными со дня│реквизите "Назначение│

│ возврата в ППО "Аксиок"│ │дефицита бюджета│зачисления средств на│платежа" - "Возврат│

│ ------------------------│ │(администратора │Счета Управления. │Кредита согласно│

│ ОФО │ │источников финансирования│ 6.3. Возврат Кредита│Дополнительному │

└────────────┬────────────┘ │дефицита бюджета с│осуществляется Заемщиком│соглашению от ___ (дата)│

│ │полномочиями главного│(уполномоченным органом)│N ___ (номер) к Договору│

│ │администратора); │со Счета Заемщика на│от ___ (дата) N ___│

│ │12.2.10. (ОФО)│Счет Управления 40105. │(номер)". │

\/ │осуществляет функцию│ 6.5. Управление│7.7. Управление│

┌─────────────────────────┐ │администратора источников│проверяет исполнение│осуществляет проверку│

│ 3.3. Регистрация факта │ │финансирования дефицита│Заемщиком обязательств│документов, поступивших│

│ возврата в ППО "Кредиты"│ │федерального бюджета по│по возврату Кредита и│из учреждения│

│ ------------------------│ │главе 100 "Федеральное│уплате процентов по│Центрального банка│

│ ОКОИБ │ │казначейство"; │Кредиту. │Российской Федерации,│

└────────────┬────────────┘ │7.2.12. (ОКОИБ)│ │обслуживающего Счета│

│ │обеспечивает │ │Управления, на│

│ │предоставление бюджетных│ │подтверждение зачисления│

│ │кредитов на пополнение│ │средств Заемщика по│

\/ │остатков средств на│ │возврату Кредита и уплате│

┌─────────────────────────┐ │счетах бюджетов субъектов│ │процентов по Кредиту на│

│ 3.4. Проверка наличия │ │Российской Федерации│ │Счета Управления. │

│ переплаты │ │(местных бюджетов), ведет│ │ Управление признает│

│ ---------------------- │ │управленческий учет по│ │исполненными │

│ ОКОИБ │ │ним и осуществляет│ │обязательства Заемщика по│

└────────────┬────────────┘ │контроль за их возвратом│ │возврату Кредита и уплате│

│ │и уплатой процентов за│ │процентов по Кредиту со│

│ │пользование бюджетным│ │дня зачисления средств на│

│ │кредитом │ │Счета Управления. │

─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│ │ │ 6.6. В случае│ │

- \/ │ │выявления превышения│ │

┌─────────────────────────┐ │ │исполнения Заемщиком│ │

│ Установлен факт │ │ │обязательств по возврату│ │

│ переплаты │ │ │Кредита и (или) уплате│ │

└────────────┬────────────┘ │ │процентов по Кредиту│ │

│ + │ │Управление, в│ │

\/ │ │установленном порядке,│ │

┌──────────────────────────────┐ │ │устанавливает сумму│ │

│ 3.5. При наличии переплаты - │ │ │превышения исполнения│ │

│ возврат излишне уплаченных │ │ │обязательств по возврату│ │

│ средств │ │ │Кредита и (или) уплате│ │

│ --------------------------- │ │ │процентов по Кредиту и│ │

│ ОФО │ │ │осуществляет ее возврат│ │

└──────────────┬───────────────┘ │ │Заемщику. │ │

│ │ │ │ │

\/ │ │ │ │

┌──────────────────────────────┐ │ │ │ │

│ Заявка на возврат │ │ │ │ │

└──────────────┬───────────────┘ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│ │4.2.1. осуществляет│ 6.6. В случае│ 5.14. Осуществляя│

│ │ведение лицевых счетов│выявления превышения│возврат Заемщику суммы│

\/ │главного администратора│исполнения Заемщиком│превышения исполнения│

┌──────────────────────────────┐ │источников финансирования│обязательств по возврату│Заемщиком обязательств по│

│ 3.6. Обработка и регистрация │ │дефицита бюджета│Кредита и (или) уплате│возврату Кредита,│

│ Заявки на возврат в АСФК │ │(администратора │процентов по Кредиту│Управление запрашивает│

│ ---------------------------- │ │источников внутреннего│Управление, в│средства в Федеральном│

│ Отдел расходов │ │финансирования дефицита│установленном порядке,│казначействе в│

└──────────────┬───────────────┘ │бюджета с полномочиями│устанавливает сумму│соответствии с│

│ │главного администратора),│превышения исполнения│требованиями Порядка│

│ │администратора источников│обязательств по возврату│управления операциями.│

│ │внутреннего │Кредита и (или) уплате│Возврат Заемщику суммы│

\/ │финансирования дефицита│процентов по Кредиту и│превышения исполнения│

- │бюджета, главного│осуществляет ее возврат│Заемщиком обязательств по│

( Н ) │администратора источников│Заемщику │уплате процентов по│

- │внешнего финансирования│ │Кредиту или суммы,│

│дефицита бюджета│ │взысканной с Заемщика и│

│(администратора │ │превышающей сумму│

│источников финансирования│ │Кредитной задолженности│

│дефицита бюджета с│ │или штрафа,│

│полномочиями главного│ │осуществляется │

│администратора) │ │Управлением в│

│ │ │соответствии с│

│ │ │требованиями Порядка│

│ │ │взыскания средств. │

────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│3.2.3. формирует│ 6.6. В случае│ 5.14. Осуществляя│

- │расчетные документы для│выявления превышения│возврат Заемщику суммы│

( Н ) │проведения кассовых│исполнения Заемщиком│превышения исполнения│

- │выплат со счетов УФК и│обязательств по возврату│Заемщиком обязательств по│

│ │обеспечивает их передачу│Кредита и (или) уплате│возврату Кредита,│

│ │в учреждения Банка России │процентов по Кредиту│Управление запрашивает│

\/ │ │Управление, в│средства в Федеральном│

┌──────────────────────────────┐ │ │установленном порядке,│казначействе в│

│ 3.7. Формирование платежного │ │ │устанавливает сумму│соответствии с│

│ поручения │ │ │превышения исполнения│требованиями Порядка│

│ -------------------------- │ │ │обязательств по возврату│управления операциями.│

│ Операционный отдел │ │ │Кредита и (или) уплате│Возврат Заемщику суммы│

└───────────────┬──────────────┘ │ │процентов по Кредиту и│превышения исполнения│

│ │ │осуществляет ее возврат│Заемщиком обязательств по│

│ │ │Заемщику │уплате процентов по│

\/ │ │ │Кредиту или суммы,│

┌──────────────────────────────┐ │ │ │взысканной с Заемщика и│

│ Платежное получение │ │ │ │превышающей сумму│

└───────────────┬──────────────┘ │ │ │Кредитной задолженности│

│ │ │ │или штрафа,│

│ │ │ │осуществляется │

│ │ │ │Управлением в│

│ │ │ │соответствии с│

│ │ │ │требованиями Порядка│

│ │ │ │взыскания средств. │

──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│ │3.2.3. формирует│ 6.6. В случае│ 5.14. Осуществляя│

│ │расчетные документы для│выявления превышения│возврат Заемщику суммы│

\/ │проведения кассовых│исполнения Заемщиком│превышения исполнения│

┌──────────────────────────────┐ │выплат со счетов УФК и│обязательств по возврату│Заемщиком обязательств по│

│ 3.8. Передача платежного │ │обеспечивает их передачу│Кредита и (или) уплате│возврату Кредита,│

│ поручения в банк │ │в учреждения Банка России │процентов по Кредиту│Управление запрашивает│

│ ------------------------ │ │ │Управление, в│средства в Федеральном│

│ Операционный отдел │ │ │установленном порядке,│казначействе в│

└──────────────────────────────┘ │ │устанавливает сумму│соответствии с│

│ │превышения исполнения│требованиями Порядка│

│ │обязательств по возврату│управления операциями.│

│ │Кредита и (или) уплате│Возврат Заемщику суммы│

│ │процентов по Кредиту и│превышения исполнения│

│ │осуществляет ее возврат│Заемщиком обязательств по│

│ │Заемщику │уплате процентов по│

│ │ │Кредиту или суммы,│

│ │ │взысканной с Заемщика и│

│ │ │превышающей сумму│

│ │ │Кредитной задолженности│

│ │ │или штрафа,│

│ │ │осуществляется │

│ │ │Управлением в│

│ │ │соответствии с│

│ │ │требованиями Порядка│

│ │ │взыскания средств. │

────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤