Приложение N 4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ
к Положению Банка России
от 25.06.97 N 62
ОФОРМЛЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ
В строке "Наименование Клиента" указывается полное наименование Клиента в соответствии с его учредительными документами.
В строке "Код ОКПО" указывается восьмизначный код Клиента, присвоенный ему органами государственной статистики.
В строке "Код СОАТО" указывается четырехзначный код Клиента, присвоенный ему органами государственной статистики.
В строке "Юридический адрес" указывается полный юридический адрес Клиента.
В строке "Реквизиты банковских счетов" указываются реквизиты счетов Клиента, которые ведутся уполномоченным банком.
В строке "Код Извещения" указывается причина оформления Извещения:
- "1" - сумма выданной одному Клиенту за один день наличной иностранной валюты, дорожных чеков превышает 10 тысяч долларов США (пункт 3.8 настоящего Положения);
- "2" - сумма перевода иностранной валюты, осуществляемая уполномоченным банком по поручению Клиента за один день, превышает эквивалент 10 тысяч долларов США (пункт 5.4 настоящего Положения);
- "3" - сумма перевода средств в иностранной валюте в соответствии с Отчетом в пользу Командируемого лица на сумму свыше 10 тысяч долларов США (пункт 4.2 настоящего Положения);
- "4" - сумма выданной иностранной валюты, дорожных чеков (свыше 5 тысяч долларов США) для оплаты командировочных расходов за пределами Российской Федерации, на которую не представлен Отчет в течение 3 месяцев с даты представления Отчета, указанной в графе 12 Заявки (пункт 6.10 настоящего Положения).
В графе 1 указывается порядковый номер записи по Командируемым лицам.
В графе 2 указывается фамилия, имя и отчество Командируемого лица.
В случае, если Извещение оформляется под кодом "1", в графе 3 Извещения указывается наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность Командируемого лица, на основании которого ему была выдана наличная иностранная валюта (дорожные чеки) и Справка по форме N 0406007.
В случае, если Заявка оформляется под кодом "2" на осуществление перевода средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации, в графе 3 Извещения указывается номер счета Командируемого лица либо третьего лица в банке - нерезиденте за пределами Российской Федерации, а также реквизиты банка - нерезидента, или только реквизиты банка - нерезидента, если осуществлен перевод до востребования на имя Командируемого лица.
В случае, если Извещение оформляется под кодом "3", в графе 3 Извещения вместе с информацией о наименовании, серии и номере документа, удостоверяющего личность Командируемого лица, на основании которого ему была выдана наличная иностранная валюта (дорожные чеки) и Справка по форме N 0406007, указывается номер валютного счета Командируемого лица в уполномоченном банке в соответствии с поручением на перевод Клиента в пользу Командируемого лица, на основании которого был осуществлен указанный перевод.
В случае, если Извещение оформляется под кодом "4", графа 3 Извещения заполняется аналогично Извещению под кодом "1" или кодом "2" в зависимости от порядка выдачи иностранной валюты для оплаты командировочных расходов.
В графе 4 указывается код иностранной валюты (код валюты дорожных чеков).
В графе 5 указывается сумма иностранной валюты (дорожных чеков), выданная(ых) уполномоченным банком Клиенту, переведенная на счет Командируемого лица либо переведенная за пределы Российской Федерации в пользу Командируемого лица для оплаты командировочных расходов.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей